صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ (۰.۰۷) ۰.۴۳ (۲۳.۸۵) ۳۷۰.۸۱
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۷) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۸) ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۳۹ ۰.۹۳ ۳۱۵.۶۹ ۲,۸۶۶.۹۱
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۹۷ ۱.۱۳ ۳,۲۴۴.۱۲ ۵,۹۴۵.۷۳
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۵) ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۲) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (۰.۲۸) ۰ (۶۴.۶۸) ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (۰.۰۸) ۰ (۲۴.۰۴) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ (۰.۴۳) (۱.۲۴) (۷۹.۵) (۹۸.۹۵)
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ (۱.۹۱) (۰.۳۵) (۹۹.۹۱) (۷۱.۸۶)
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۲۹ ۰.۵۹ ۱۸۴.۵ ۷۶۵.۲۶
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱.۴۲ ۱.۵۹ ۱۷,۱۷۳.۳۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۹) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۲۳ ۱,۱۱۳.۱۹ ۱۳۰.۴۷
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ (۱.۹۱) (۱.۳۳) (۹۹.۹۱) (۹۹.۲۵)