| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۵۶۹.۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۵۳,۹۵۷.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۷۵,۲۳۶.۸۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۶ |
۲.۲۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶۰,۳۸۱.۸۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۹۵ |
۲.۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۷۹,۸۳۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۳,۳۹۳.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۳ |
۱,۶۳۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵ |
۹,۵۹۱.۶۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴ |
۲ |
۵۷۲,۹۶۱.۱۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۹۶ |
۳۵۵.۳۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
|
|