صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۸) ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱.۸۶ ۱.۴۴ ۸۲,۷۵۹.۸۳ ۱۸,۲۴۸.۴۹
۳ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ (۰.۷۹) (۱.۴۵) (۹۴.۵۵) (۹۹.۵۲)
۴ ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۲) ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۱) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ (۰.۲۵) ۰.۶۱ (۶۰.۵۱) ۸۲۰.۷۴
۷ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ۰.۲۳ (۰.۸۹) ۱۲۷.۴۶ (۹۶.۲)
۸ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ (۱.۹۳) (۱.۳۳) (۹۹.۹۲) (۹۹.۲۵)
۹ ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۵) ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ (۰.۶۳) (۰.۱۷) (۹۰.۰۵) (۴۶.۵۶)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ (۰.۱۴) (۰.۷۶) (۴۰.۶۹) (۹۳.۷۹)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ (۰.۲۹) (۰.۷۷) (۶۵.۹۴) (۹۳.۹۹)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ (۰.۷۷) ۰.۵۳ (۹۴.۱۲) ۵۹۲.۳۷
۱۶ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ۱.۶ ۱.۸۶ ۳۲,۷۷۰.۱۳ ۸۴,۳۸۱.۶
۱۷ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ ۱.۵۹ (۰.۵۱) ۳۱,۲۰۸.۸۱ (۸۴.۵۴)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰