| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۷۵) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۴ |
۵۷۲.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۱ |
(۴۷.۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۳ |
۲.۱۸ |
۲۵,۸۶۳.۶۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۷ |
۴۴۴.۵۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۳,۴۷۱.۶۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۷۴ |
۶۸,۷۱۴.۶۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۸۵ |
۹,۹۹۴.۴۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۱.۵ |
۱,۹۷۷.۷۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|