| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۱ |
۴۶۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۲.۶۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۷۹.۹۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۵۹.۵۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۵ |
۲۴,۳۴۴.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۲۸.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۷,۳۹۷.۰۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۴.۲۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۶,۷۲۷.۸۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۳ |
۱۲,۳۱۹.۰۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|