صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰.۵ ۱ ۵۰۷.۳۹ ۳,۶۲۶.۱
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ (۰.۱۳) ۰.۹۸ (۳۷.۳۴) ۳,۴۲۴.۱۴
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰.۵۴ ۱.۱۲ ۶۱۵.۰۳ ۵,۷۷۳.۰۴
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۱.۵۸ ۱.۵۲ ۳۰,۱۲۸.۶۹ ۲۴,۵۷۹.۰۱
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ (۰.۰۲) ۰ (۶.۱۶) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۰.۲ (۰.۷۸) ۱۰۷.۹۲ (۹۴.۲۳)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ (۱.۳۹) (۱.۸۹) (۹۹.۴۱) (۹۹.۹۱)
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ (۲.۰۴) ۰.۷۴ (۹۹.۹۵) ۱,۳۶۸.۳۱
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱.۱۳ (۱.۵۴) ۶,۰۱۶.۰۶ (۹۹.۶۶)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۲.۲۱) (۲.۰۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۲.۲۱) (۱.۹۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۳)
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۱.۹۷) (۲.۶۶) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۹)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۲.۸۳) (۲.۰۸) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۱) ۰