| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۸ |
(۹۲.۸۷) |
۳۳.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۵۵ |
۲.۱۶ |
۲۶,۹۰۶.۸ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۵,۴۹۹.۰۱ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۰۱ |
۲.۲۹ |
۱۴۵,۰۹۷.۱ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۰.۰۷) |
۱۴,۶۰۰.۵۷ |
(۲۱.۵۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۸۷) |
(۲.۳۶) |
(۹۵.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۹۴) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۵۹ |
۰.۵۱ |
۳۱,۲۲۱.۷۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۴.۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۱.۷۸ |
۰.۶۸ |
۶۲,۶۴۸.۸ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۶) |
(۶۱.۱۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۷) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۴۱ |
(۱.۱۹) |
۳۴۶.۳۸ |
(۹۸.۷۵) |
|
|