صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ (۲.۰۴) ۰.۷۴ (۹۹.۹۵) ۱,۳۶۸.۳۱
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۳) ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۹۷) ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱.۱۳ (۱.۵۴) ۶,۰۱۶.۰۶ (۹۹.۶۶)
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۲.۲۱) (۲.۰۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۵)
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۲.۲۱) (۱.۹۶) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۳)
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۱.۹۷) (۲.۶۶) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۹)
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۲.۸۳) (۲.۰۸) (۱۰۰) (۹۹.۹۵)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۱) ۰
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۱) ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵۱) ۰
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵) ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۵) ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰