| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۵۸ |
۲۶۱,۰۲۲.۹۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۲۴) |
۷۸.۵۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۳۵ |
۲,۹۵۹.۹۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۳.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|