| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۴,۲۱۸.۴۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۷۹۰.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۴۸ |
۴۰,۵۰۵.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۱۷ |
۴۴,۷۴۱.۰۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۳۳۸.۶۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۴۹۲.۸۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۸ |
۶,۳۱۲.۱۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۶,۵۷۴.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۱.۳۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|