| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۱) |
۰.۶۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۶۶,۰۹۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۶,۸۲۶.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۴۲۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|