صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ (۱.۹۱) (۰.۳۵) (۹۹.۹۱) (۷۱.۸۶)
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۲۹ ۰.۵۹ ۱۸۴.۵ ۷۶۵.۲۶
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱.۴۲ ۱.۵۹ ۱۷,۱۷۳.۳۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ (۰.۰۲) ۰ (۵.۸۹) ۰
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۶۹ ۰.۲۳ ۱,۱۱۳.۱۹ ۱۳۰.۴۷
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ (۱.۹۱) (۱.۳۳) (۹۹.۹۱) (۹۹.۲۵)
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (۰.۱۷) ۰.۱ (۴۶.۶۶) ۴۱.۶۵
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۱.۱) (۱.۲۶) (۹۸.۲۵) (۹۹.۰۳)
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۲.۵۶) (۱.۱۸) (۹۹.۹۹) (۹۸.۷)
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶) ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۰.۸ (۰.۵۵) ۱,۷۵۷.۳۸ (۸۶.۵۴)
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ (۱.۱۱) (۰.۲۹) (۹۸.۳) (۶۵.۱۴)
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ (۰.۸۳) (۲) (۹۵.۱۸) (۹۹.۹۴)
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱.۰۲ ۰.۵۸ ۳,۹۱۶.۹۹ ۷۳۳.۷۵
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۱۳ ۰.۳۶ ۵۸.۵۱ ۲۷۶.۴
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۴) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۶) ۰