| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۹,۱۰۰.۳۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۸,۹۳۲.۵۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۵۹.۸۱ |
(۹۱.۲) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۹.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۷ |
۰.۹۹ |
۴۶,۷۲۹.۱۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۶۹.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۸۷۰.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۴۰.۶۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
|
|