| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۴ |
۵۷۲.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۱ |
(۴۷.۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۳ |
۲.۱۸ |
۲۵,۸۶۳.۶۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۷ |
۴۴۴.۵۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۳,۴۷۱.۶۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۷۴ |
۶۸,۷۱۴.۶۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۸۵ |
۹,۹۹۴.۴۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۱.۵ |
۱,۹۷۷.۷۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۲۴۰.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۴۹ |
(۹۲.۲۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۹ |
۲.۰۳ |
۲۲,۳۷۹.۱۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
|
|