ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۱ |
(۶۰.۵۱) |
۸۲۰.۷۴ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲۷.۴۶ |
(۹۶.۲) |
۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۴۶.۵۶) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۱۲) |
۵۹۲.۳۷ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۷۷۰.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱,۲۰۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
|