| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۱۰.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۷ |
۱.۵۳ |
۸۸.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۴۱ |
۴۶۴.۹۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۴۶ |
۰.۷۹ |
۴۳۷.۴۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱ |
۰.۹ |
۳,۶۱۲.۶۱ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۲۷۹.۹۸ |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۱) |
(۱۱.۰۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱.۲۷ |
(۵۹.۵۸) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۵ |
۲۴,۳۴۴.۶۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۶۱ |
(۱.۳۸) |
۸۲۸.۵۲ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۹ |
(۰.۸۸) |
۷,۳۹۷.۰۴ |
(۹۶.۰۵) |
|
|