| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۵۹.۸۱ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۹.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۷ |
۰.۹۹ |
۴۶,۷۲۹.۱۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۶۹.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۸۷۰.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۴۰.۶۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|