| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۵ |
(۱۹.۲۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۸۶) |
(۸۰.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۳۴ |
۳,۶۰۲.۹۱ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۳ |
(۸۲.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۴.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۳ |
۶,۵۲۲.۳۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۷۳ |
۲.۵۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۱.۷) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۸۹ |
۲۳۱.۰۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۳ |
۲۵,۸۲۶.۹۹ |
۳۷۲.۷۴ |
|
|