| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۷۹,۸۳۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۳,۳۹۳.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۷۸ |
۱.۰۳ |
۱,۶۳۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۲۶ |
۱.۵ |
۹,۵۹۱.۶۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴ |
۲ |
۵۷۲,۹۶۱.۱۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۹۶ |
۳۵۵.۳۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۳.۰۸ |
۲.۰۲ |
۶,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۱۱ |
۲.۱۳ |
۵,۴۹۸.۹۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۴ |
۵,۹۳۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۷,۰۵۴.۷۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۰۵ |
۱.۲۱ |
۴,۴۷۲.۶۶ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|