| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۱) |
۰.۶۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۶۶,۰۹۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۸۷ |
۱۶,۸۲۶.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۱۵,۴۲۰.۱۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۸۶ |
۱.۴۴ |
۸۲,۷۵۹.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۵۵) |
(۹۹.۵۲) |
|
|