| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۹۱.۵۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۱۹.۱۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۷.۹۵) |
|
|