| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۵.۸۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۹۹.۱۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۱ |
۵۰۷.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۸ |
(۳۷.۳۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۱۲ |
۶۱۵.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵۲ |
۳۰,۱۲۸.۶۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۸) |
۱۰۷.۹۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۵۴) |
۶,۰۱۶.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
|
|