صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | (۲.۴۳۲)% | (۰.۸۸۹)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۳.۰۴۳ | %۵.۴۸۷ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۵.۲۱۳ | %۲۵.۹۸۸ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۳۴.۲۰۳ | %۵۰.۷۶۳ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۲۶.۰۹۵ | %۵۳.۳۱۵ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۷.۶۱۲ | %۴۸.۴۵۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۸۶.۳۶۴ | %۱۵۰.۳۲۴ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۱۴۸.۹۸۲ | %۱۹۵.۰۰۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | %۳۵۱۰.۷۷۸ | %۵۱۱۶.۵۷۷ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۴.۱۵ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۰.۵۹)% | (۱۰.۱۶)% | ||