صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۰.۷۸۴ | %۰.۹۲ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۳.۸۴۴ | %۵.۰۵۳ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۸.۴۰۴ | %۸.۰۱۲ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۲۵.۱۰۲ | %۳۲.۴۴۹ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۶.۴۹ | %۱۶.۶۷۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۱۳.۳۱۸ | %۴۱.۹۷۸ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۱۰۵.۲۴۴ | %۱۴۸.۲۳۶ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۹۷.۱۸۲ | %۱۳۱.۱۹۷ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | %۳۲۱۷.۶۲۱ | %۴۳۰۵.۳۰۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۴.۱۵ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۰.۵۹)% | (۱۰.۱۶)% | ||