صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۱.۵۲۹ | %۱.۴۹۳ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۶.۰۱۳ | %۶.۷۳۱ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۱۸.۴۵۸ | %۲۶.۷۵۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۳۷.۷۷۱ | %۵۴.۰۶۷ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۳۰.۷۰۳ | %۵۲.۳۰۶ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۱۹.۷۸۱ | %۴۷.۱۵۳ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۹۱ | %۱۵۲.۵۷ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۱۵۲.۲۶۳ | %۱۹۴.۶۹۱ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | %۳۶۰۰.۷۷۶ | %۵۱۶۳.۳۸۲ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۴.۱۵ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۰.۵۹)% | (۱۰.۱۶)% | ||