صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دورههای زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام میشود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۰.۹۰۷ | %۱.۲۳۵ |
| هفته گذشته | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۲.۲۷۹ | %۱.۹۵۴ |
| ماه گذشته | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۴.۵۲۳ | %۳.۳۴۷ |
| ۹۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۲۵.۸۱۷ | %۳۳.۸۱۵ |
| ۱۸۰ روز اخیر | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | (۰.۷۳۵)% | %۶.۸۶۲ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۱۱.۱۸۳ | %۳۸.۱۴۹ |
| ۳ سال اخیر | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۹۴.۸۷۲ | %۱۳۳.۸۷۱ |
| ۵ سال اخیر | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۹۸.۲۰۲ | %۱۲۵.۳۴۹ |
| تا زمان انتشار | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | %۳۰۹۴.۸۰۹ | %۴۰۹۳.۳۹۴ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۱۴.۱۵ | %۱۴.۱۳ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۱۰.۵۹)% | (۱۰.۱۶)% | ||