| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) | معادل پنج در هزار (0.005) از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق | ||||||||
| 2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق | ||||||||
| 3 | کارمزد مدیر | سالانه 1.5درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد(0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها به علاوه ی 5 درصد (0.05) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار امکان پذیر است. | ||||||||
| 4 | کارمزد متولی | سالانه پنج در هزار (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 1.200و حداکثر 1.400میلیون ریال خواهد بود. | ||||||||
| 7 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 800میلیون ریال به ازای هر سال مالی | ||||||||
| 8 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل یک در هزار (0.001) خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. ** | ||||||||
| 9 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *** | ||||||||
| 10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : |
هزینۀ دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه 1- کل مبلغ ثابت 272.500.000 ریال می باشد که 250.000.000 ریال به عنوان ثمن فروش و 22.500.000 ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 2- بخش متغیر به شرح زیر است: 2-1- به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد هر سال مبلغ 5000 ریال؛ 2-2- به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار در هر روز مبلغ 800 ریال؛ 2-3- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها
|
| * کارمزد مدیر، متولی و ضامن جبران خسارت یا سود و ضامن نقدشوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا خالص ارزش دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی-الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند. | ||
| **به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر [ 0.003 / n*365 ] ضرب‌در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n، برابر است با 3 یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرة صندوق به سه در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل رسید، محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیرة ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد. | ||
| *** مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر 50 میلیون ریال است | ||
| ****هزینه‌های دسترسی به نرمافزار، تارنما، و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود. |
توضیح جدول فوق : در مورد مخارج مربوط به خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند ، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین ، محاسبه و همزمان با مخارج یاد شده ، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود