| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۶۷ |
۴۴۴.۵۱ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۴۲ |
۳۱۳,۴۷۱.۶۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۸۱ |
۲.۷۴ |
۶۸,۷۱۴.۶۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۲۷ |
۱.۸۵ |
۹,۹۹۴.۴۱ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۸۳ |
۱.۵ |
۱,۹۷۷.۷۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۱.۲۱) |
۲۴۰.۱۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۲.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۷) |
۰.۴۹ |
(۹۲.۲۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۴۹ |
۲.۰۳ |
۲۲,۳۷۹.۱۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۶۱ |
۱۵۸,۸۷۴.۴۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۷ |
۲.۰۳ |
۲۵۷,۲۶۱.۹۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۳۹۴.۲۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۴ |
(۹۵.۰۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۳ |
۲,۷۱۰.۷۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|