| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۳۵ |
۶۹,۵۱۶.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۳,۵۰۴.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۴۹.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۰.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۲۵.۳۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۶۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۱.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۴,۶۵۷.۹۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۵ |
۷۶,۸۴۶.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۳.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۸۱.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|