صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۱.۲۶ | ۱.۵ | ۹,۵۹۱.۶۸ | ۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲.۴ | ۲ | ۵۷۲,۹۶۱.۱۱ | ۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰.۴۲ | ۱.۹۶ | ۳۵۵.۳۹ | ۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳.۰۸ | ۲.۰۲ | ۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۱۱ | ۲.۱۳ | ۵,۴۹۸.۹۵ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۰۴ | ۵,۹۳۹ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۴۲ | ۱.۸۷ | ۱۷,۰۵۴.۷۳ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۵) | ۰ |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۳۸) | ۰ |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۰۵ | ۱.۲۱ | ۴,۴۷۲.۶۶ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۳۴) | ۰ |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۹.۱۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۶۶) | ۰ |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۸.۷۴) | ۰ |