| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۵۴ |
۱.۵۵ |
۲۶,۵۷۴.۸۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۲ |
(۱۰.۰۸) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۶۳۱.۳۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۴ |
۱.۹۸ |
۱۲,۸۷۱.۱۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۲۶.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۶.۶۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۹۸.۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۱۹.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۱۷.۰۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۶۲ |
۶۷۸.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶۸ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
|
|