| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۴.۳۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۳۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۹۷) |
۳۹۶.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۰,۳۶۷.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۳۹۹.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۴۹ |
۱.۳۵ |
۲۱,۶۲۷.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۸۵.۴۸ |
(۶۹.۲۱) |
|
|