اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۳۵,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۷۶۴,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۸۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۷۴۶
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۷۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۰,۶۷۱,۸۲۶,۶۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۰۳۵,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۵۱,۷۷۲,۶۴۵,۰۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸- ساعت ۱۴:۰۰ (تغییر رکن متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 13,856 | 13,746 | 13,746 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۸۹,۴۱۳ | ۱۸,۲۳۵,۹۲۵ | ۲۵۰,۶۷۱,۸۲۶,۶۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 13,859 | 13,750 | 13,750 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۹,۴۱۳ | ۱۸,۳۸۵,۹۲۵ | ۲۵۲,۸۰۰,۱۲۶,۶۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 13,751 | 13,643 | 13,643 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۸۹,۴۱۳ | ۱۸,۴۳۵,۹۲۵ | ۲۵۱,۵۲۷,۴۵۳,۱۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 13,857 | 13,745 | 13,745 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۳۹,۴۱۳ | ۱۸,۴۸۵,۹۲۵ | ۲۵۴,۰۹۳,۱۱۸,۳۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 13,679 | 13,563 | 13,563 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۲۵,۶۷۵,۱۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 13,680 | 13,564 | 13,564 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۴۸,۴۱۴,۷۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 13,681 | 13,566 | 13,566 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۸,۳۷۱,۱۵۵,۶۵۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 13,507 | 13,393 | 13,393 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۵,۰۸۴,۹۵۳,۹۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 13,353 | 13,241 | 13,241 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۵۲,۱۹۲,۲۷۹,۳۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 13,239 | 13,122 | 13,122 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۹,۹۲۹,۹۵۸,۸۴۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 13,105 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۷,۳۸۹,۱۰۷,۷۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 13,064 | 12,948 | 12,948 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۱۰,۸۵۷,۵۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 13,065 | 12,950 | 12,950 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۳۷,۳۲۶,۳۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 13,066 | 12,951 | 12,951 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۶۴,۱۰۹,۲۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 13,133 | 13,019 | 13,019 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۷,۹۵۷,۶۸۱,۲۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 13,065 | 12,946 | 12,946 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۵۷۶,۰۷۶,۰۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 13,066 | 12,948 | 12,948 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۰۴۵,۹۲۵ | ۲۴۶,۶۰۲,۳۷۹,۳۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 12,957 | 12,840 | 12,840 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۸۳۶,۲۹۲,۲۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 12,948 | 12,832 | 12,832 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۶۷۳,۹۸۳,۷۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 12,949 | 12,833 | 12,833 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۳,۷۷۹,۴۱۳ | ۱۹,۱۴۵,۹۲۵ | ۲۴۵,۶۹۷,۸۲۹,۶۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||