صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۳۵۰,۹۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸,۶۴۹,۰۷۵

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۹۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۸۲۰

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۸۲۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۲۳,۱۷۶,۵۶۵,۵۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۳:۱۷:۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۳۵۰,۹۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۳۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۱۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۱۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۰,۸۷۴,۱۷۹,۲۸۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیما یزدانی، علی سبحانی، سیدعلیرضا ابطحی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	19,984	19,820	19,820	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۳,۱۷۶,۵۶۵,۵۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,733	19,571	19,571	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۷,۸۶۲,۸۳۹,۹۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,569	19,409	19,409	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۰۶,۰۵۷,۸۴۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,571	19,411	19,411	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۴۸,۰۰۲,۱۶۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,573	19,413	19,413	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۸۹,۹۵۱,۶۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,507	19,348	19,348	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۳,۰۹۶,۳۵۳,۵۱۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,918	19,755	19,755	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۱,۷۸۵,۴۲۰,۳۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	20,059	19,894	19,895	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۴,۷۶۲,۲۸۹,۲۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	20,061	19,896	19,897	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۴,۸۰۵,۵۶۸,۷۱۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,765	19,603	19,603	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۸,۵۳۶,۴۰۳,۸۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,767	19,605	19,605	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۸,۵۷۹,۲۱۰,۵۷۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	19,769	19,607	19,607	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۸,۶۲۲,۱۰۹,۵۸۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	19,373	19,215	19,215	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۰,۲۵۵,۰۳۲,۶۸۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	18,960	18,806	18,806	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۰۱,۵۲۷,۵۰۳,۷۹۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	18,790	18,641	18,641	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۳۹۷,۹۹۲,۶۰۰,۳۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	18,946	18,795	18,795	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۰۱,۲۸۳,۰۵۴,۹۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	18,774	18,624	18,625	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۳۹۷,۶۴۶,۷۱۱,۹۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	18,775	18,626	18,626	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۳۹۷,۶۷۸,۷۵۸,۵۱۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	18,780	18,631	18,631	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۳۹۷,۷۸۱,۳۷۳,۰۰۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	18,620	18,472	18,473	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۳۹۴,۴۰۲,۶۴۹,۲۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای