اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۴۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۱۵۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۳,۲۷۶,۴۲۷,۸۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۴۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۱۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۳,۹۵۷,۳۲۱,۰۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,243 | 16,076 | 16,077 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۲۷۶,۴۲۷,۸۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,246 | 16,079 | 16,079 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۳۲۷,۰۹۶,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,248 | 16,081 | 16,081 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۳۷۷,۷۶۷,۱۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,250 | 16,083 | 16,083 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۴۲۸,۴۴۰,۸۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 16,063 | 15,899 | 15,899 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۷۹,۰۳۹,۸۰۴,۵۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 15,743 | 15,586 | 15,586 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۷۱,۵۸۳,۸۱۹,۵۵۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,053 | 15,920 | 15,920 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۹۰,۹۲۵ | ۳۸۰,۳۴۵,۳۸۷,۹۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 16,139 | 15,973 | 15,974 | ۱ | ۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۸۲۹,۲۱۱,۴۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 16,141 | 15,976 | 15,976 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۸۷۹,۴۱۹,۱۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 16,143 | 15,978 | 15,978 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۹۲۹,۶۲۹,۵۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,790 | 15,634 | 15,729 | ۹۵ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۲۹۰,۹۲۵ | ۳۶۴,۱۲۶,۹۲۳,۹۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,560 | 15,395 | 15,494 | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۴۲۰,۹۲۵ | ۳۴۵,۱۷۳,۲۲۸,۱۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,180 | 15,023 | 15,124 | ۱۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۰۲۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۸۲۰,۷۰۷,۸۸۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 14,807 | 14,654 | 14,756 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۹,۷۵۸,۱۰۵,۸۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,432 | 14,282 | 14,384 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۵۰,۶۰۴,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,434 | 14,284 | 14,386 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۹۸,۱۳۱,۷۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 14,436 | 14,287 | 14,388 | ۱۰۱ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۷۴۵,۶۶۰,۵۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 14,148 | 14,001 | 14,103 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۰۵,۵۱۶,۹۹۴,۵۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,358 | 13,215 | 13,557 | ۳۴۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۸۸,۳۵۲,۸۰۹,۲۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,760 | 13,621 | 13,964 | ۳۴۳ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۹۷,۲۳۱,۱۳۵,۰۵۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||