اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۲۲۳
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۵۷
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۵۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۸,۲۲۸,۵۵۵,۹۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۴۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۳۶,۳۱۵,۸۷۶,۶۷۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 20,223 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۲۸,۵۵۵,۹۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,224 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۴۰,۶۵۹,۴۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,226 | 20,059 | 20,059 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۸۴,۱۶۹,۳۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,229 | 20,062 | 20,062 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۳۴۰,۲۸۲,۶۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,022 | 19,858 | 19,858 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۳,۹۷۸,۱۳۲,۳۲۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,173 | 20,007 | 20,007 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۷,۱۵۸,۱۱۰,۸۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,376 | 20,216 | 20,216 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۱,۶۳۶,۷۵۲,۱۷۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,624 | 20,454 | 20,454 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۶,۷۱۷,۱۵۴,۹۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,851 | 20,679 | 20,679 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۰۷,۰۳۵,۳۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,853 | 20,681 | 20,681 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۵۱,۷۷۱,۷۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,855 | 20,683 | 20,683 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۹۶,۵۱۶,۵۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 21,110 | 20,935 | 20,935 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۶,۹۸۰,۵۲۳,۸۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 20,999 | 20,826 | 20,826 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۴,۶۴۷,۹۴۸,۳۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,178 | 21,001 | 21,001 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۸,۳۹۹,۱۸۴,۳۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 21,215 | 21,038 | 21,038 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۹,۱۷۸,۲۰۳,۸۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 20,894 | 20,720 | 20,720 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۲,۳۹۵,۳۰۰,۶۳۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 20,896 | 20,722 | 20,722 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۲,۴۴۰,۱۹۳,۲۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 20,898 | 20,724 | 20,725 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۲,۴۸۵,۰۸۹,۲۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 20,801 | 20,628 | 20,629 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۰,۴۳۶,۷۲۶,۵۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 20,346 | 20,178 | 20,178 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۰,۸۱۳,۶۷۹,۹۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||