اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۴۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۱۵۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۷۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۸۶
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۵۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۱,۵۸۳,۸۱۹,۵۵۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۲:۲۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۸۴۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۹,۵۸۱,۴۰۶,۲۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 15,743 | 15,586 | 15,586 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۷۱,۵۸۳,۸۱۹,۵۵۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 16,053 | 15,920 | 15,920 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۹۰,۹۲۵ | ۳۸۰,۳۴۵,۳۸۷,۹۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 16,139 | 15,973 | 15,974 | ۱ | ۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۸۲۹,۲۱۱,۴۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 16,141 | 15,976 | 15,976 | ۰ | ۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۸۷۹,۴۱۹,۱۴۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 16,143 | 15,978 | 15,978 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۱۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۷۶,۹۲۹,۶۲۹,۵۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,790 | 15,634 | 15,729 | ۹۵ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۲۹۰,۹۲۵ | ۳۶۴,۱۲۶,۹۲۳,۹۷۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,560 | 15,395 | 15,494 | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۴۲۰,۹۲۵ | ۳۴۵,۱۷۳,۲۲۸,۱۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,180 | 15,023 | 15,124 | ۱۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۰۲۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۸۲۰,۷۰۷,۸۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 14,807 | 14,654 | 14,756 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۹,۷۵۸,۱۰۵,۸۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,432 | 14,282 | 14,384 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۵۰,۶۰۴,۷۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,434 | 14,284 | 14,386 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۹۸,۱۳۱,۷۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 14,436 | 14,287 | 14,388 | ۱۰۱ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۷۴۵,۶۶۰,۵۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 14,148 | 14,001 | 14,103 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۰۵,۵۱۶,۹۹۴,۵۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,358 | 13,215 | 13,557 | ۳۴۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۸۸,۳۵۲,۸۰۹,۲۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,760 | 13,621 | 13,964 | ۳۴۳ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۹۷,۲۳۱,۱۳۵,۰۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,463 | 13,328 | 13,667 | ۳۳۹ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۷۴,۴۱۳ | ۲۲,۰۶۰,۹۲۵ | ۲۹۴,۰۳۴,۱۸۴,۹۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,240 | 13,108 | 13,444 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۰۵۲,۸۲۱,۹۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,242 | 13,110 | 13,446 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۰۹۸,۹۸۸,۷۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,244 | 13,112 | 13,448 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۱۴۵,۱۵۷,۸۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,238 | 13,111 | 13,446 | ۳۳۵ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۹,۴۱۳ | ۲۲,۳۴۵,۹۲۵ | ۲۹۲,۹۸۵,۴۹۳,۲۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||