اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۶۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۰۳۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۲۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۰۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۰۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۵,۶۸۸,۷۶۷,۵۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۶۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۵۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۳۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۰,۰۱۸,۸۱۳,۵۸۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ساعت ۱۲:۰۰ (هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,212 | 13,080 | 13,080 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۸۸,۷۶۷,۵۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,216 | 13,084 | 13,084 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۷۵۳,۱۲۳,۱۹۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 13,220 | 13,089 | 13,089 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۱۶,۴۱۴,۰۳۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 13,225 | 13,093 | 13,093 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۸۰,۸۹۳,۸۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,318 | 13,185 | 13,185 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۷,۲۵۷,۳۲۹,۴۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,193 | 13,062 | 13,062 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۷۲۷,۲۹۲,۶۴۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,119 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۲۶,۲۹۱,۰۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,435 | 13,303 | 13,303 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۶۸۲,۰۳۶,۱۶۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,439 | 13,307 | 13,307 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۷۴۶,۶۶۵,۱۸۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,443 | 13,311 | 13,311 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۸۱۱,۳۶۲,۷۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 13,679 | 13,543 | 13,543 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۵,۳۲۴,۳۱۴,۹۹۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,946 | 13,808 | 13,808 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۲۱۰,۹۲۵ | ۲۱۰,۰۳۲,۰۲۲,۴۴۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 14,287 | 14,145 | 14,145 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۱۰,۹۲۵ | ۲۱۶,۵۷۴,۱۵۰,۶۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,619 | 14,475 | 14,475 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۲,۳۴۸,۱۴۴,۹۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,020 | 14,871 | 14,871 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۳۵,۷۹۶,۱۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,021 | 14,873 | 14,873 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۵۶,۲۷۶,۵۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,023 | 14,874 | 14,874 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۷۶,۷۶۱,۹۰۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 14,869 | 14,722 | 14,722 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۶,۱۳۸,۴۴۰,۵۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 14,711 | 14,565 | 14,565 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۳,۷۳۸,۴۶۶,۳۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 14,628 | 14,483 | 14,483 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۲,۴۷۱,۸۱۵,۱۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||