اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۱۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۸۵۳
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۶۴۴
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۶۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۶,۸۶۷,۷۸۲,۵۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۷۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۳۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۸,۵۹۶,۸۶۸,۵۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 22,853 | 22,644 | 22,644 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۶,۸۶۷,۷۸۲,۵۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,600 | 22,394 | 22,394 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۱۴۵,۷۱۸,۲۵۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,372 | 22,168 | 22,168 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۸۷۹,۹۰۱,۴۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 22,298 | 22,122 | 22,122 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۰۱۲,۹۵۱,۶۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 22,690 | 22,510 | 22,510 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۲۷,۶۵۸,۵۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 22,693 | 22,512 | 22,512 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۷۵,۹۶۰,۶۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 22,695 | 22,515 | 22,515 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۴۲۴,۲۶۴,۴۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 22,493 | 22,273 | 22,273 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۹,۸۶۷,۶۱۲,۰۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 22,429 | 22,204 | 22,204 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۸,۵۶۰,۴۵۷,۹۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 21,962 | 21,742 | 21,742 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۰۹,۸۵۰,۲۴۶,۵۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 22,108 | 21,886 | 21,886 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۲,۵۶۵,۰۱۷,۳۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 21,921 | 21,739 | 21,739 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۴۴,۱۰۹,۲۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 21,923 | 21,741 | 21,741 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۹۳,۳۱۰,۹۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 21,919 | 21,737 | 21,737 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۰۳,۲۳۲,۵۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 21,524 | 21,331 | 21,331 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۵,۴۳۱,۷۸۴,۴۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 21,316 | 21,138 | 21,138 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۳۲۵,۳۰۴,۴۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,312 | 21,134 | 21,134 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۲۳۹,۶۵۸,۶۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 21,620 | 21,439 | 21,439 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۷,۷۴۶,۷۷۶,۱۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 21,759 | 21,577 | 21,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۶۹۱,۴۹۸,۹۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 21,762 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۷۳۸,۵۸۷,۲۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||