صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۳۵۰,۹۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸,۶۴۹,۰۷۵

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۱۱۰

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۹۳۵

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۹۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۴۶,۹۸۰,۵۲۳,۸۴۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۸:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱,۳۵۰,۹۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۷۵۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۵۸۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۵۸۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۳۹,۴۸۳,۵۳۱,۲۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبد گردان الماس

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

سیما یزدانی، علی سبحانی، سیدعلیرضا ابطحی

بازارگردان

اختصاصی بازارگردانی کارگزاری کارآفرین

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	21,110	20,935	20,935	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۶,۹۸۰,۵۲۳,۸۴۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	20,999	20,826	20,826	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۴,۶۴۷,۹۴۸,۳۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,178	21,001	21,001	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۸,۳۹۹,۱۸۴,۳۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	21,215	21,038	21,038	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۹,۱۷۸,۲۰۳,۸۵۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	20,894	20,720	20,720	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۲,۳۹۵,۳۰۰,۶۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	20,896	20,722	20,722	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۲,۴۴۰,۱۹۳,۲۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	20,898	20,724	20,725	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۲,۴۸۵,۰۸۹,۲۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	20,801	20,628	20,629	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۴۰,۴۳۶,۷۲۶,۵۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	20,346	20,178	20,178	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۳۰,۸۱۳,۶۷۹,۹۲۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	19,984	19,820	19,820	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۳,۱۷۶,۵۶۵,۵۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	19,733	19,571	19,571	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۷,۸۶۲,۸۳۹,۹۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	19,569	19,409	19,409	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۰۶,۰۵۷,۸۴۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	19,571	19,411	19,411	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۴۸,۰۰۲,۱۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	19,573	19,413	19,413	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۴,۴۸۹,۹۵۱,۶۸۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	19,507	19,348	19,348	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۳,۰۹۶,۳۵۳,۵۱۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	19,918	19,755	19,755	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۱,۷۸۵,۴۲۰,۳۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	20,059	19,894	19,895	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۴,۷۶۲,۲۸۹,۲۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	20,061	19,896	19,897	۱	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۲۴,۸۰۵,۵۶۸,۷۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,765	19,603	19,603	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۸,۵۳۶,۴۰۳,۸۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,767	19,605	19,605	۰	۰	۷۹,۴۷۷,۷۶۳	۰	۳۱,۶۵۴,۴۱۳	۲۱,۳۵۰,۹۲۵	۴۱۸,۵۷۹,۲۱۰,۵۷۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای