اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۳۱۶
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۱۳۸
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۱۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۱,۳۲۵,۳۰۴,۴۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۳۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۳۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۵,۴۱۲,۴۰۷,۲۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 21,316 | 21,138 | 21,138 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۳۲۵,۳۰۴,۴۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,312 | 21,134 | 21,134 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۲۳۹,۶۵۸,۶۶۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 21,620 | 21,439 | 21,439 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۷,۷۴۶,۷۷۶,۱۰۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 21,759 | 21,577 | 21,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۶۹۱,۴۹۸,۹۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 21,762 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۷۳۸,۵۸۷,۲۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 21,767 | 21,584 | 21,584 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۸۴۸,۱۹۹,۲۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 21,398 | 21,219 | 21,219 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۳,۰۵۰,۶۹۸,۳۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 20,984 | 20,810 | 20,810 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۴,۳۰۸,۴۵۶,۵۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 20,606 | 20,435 | 20,435 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۶,۳۱۳,۸۲۹,۲۰۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 20,223 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۲۸,۵۵۵,۹۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,224 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۴۰,۶۵۹,۴۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,226 | 20,059 | 20,059 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۸۴,۱۶۹,۳۶۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,229 | 20,062 | 20,062 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۳۴۰,۲۸۲,۶۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,022 | 19,858 | 19,858 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۳,۹۷۸,۱۳۲,۳۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,173 | 20,007 | 20,007 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۷,۱۵۸,۱۱۰,۸۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,376 | 20,216 | 20,216 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۱,۶۳۶,۷۵۲,۱۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 20,624 | 20,454 | 20,454 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۶,۷۱۷,۱۵۴,۹۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 20,851 | 20,679 | 20,679 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۰۷,۰۳۵,۳۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 20,853 | 20,681 | 20,681 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۵۱,۷۷۱,۷۸۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 20,855 | 20,683 | 20,683 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۱,۵۹۶,۵۱۶,۵۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||