اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۵۴۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۴۵۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۴۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۳۰۰
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۳۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۸۳,۷۲۲,۶۹۷,۵۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۴۴۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۱۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۴,۱۵۶,۸۲۳,۳۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,442 | 16,300 | 16,300 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۷۲۲,۶۹۷,۵۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,811 | 16,666 | 16,667 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۳۴۰,۵۶۵,۸۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,745 | 16,593 | 16,593 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۱۱,۵۳۲,۶۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,747 | 16,595 | 16,595 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۵۹,۸۱۵,۷۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,729 | 16,577 | 16,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۲۳۵,۱۹۷,۴۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 17,096 | 16,945 | 16,945 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۸,۹۰۱,۸۵۸,۹۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,745 | 16,598 | 16,598 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۵۵۷,۰۲۳,۸۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,747 | 16,600 | 16,600 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۰۰,۶۰۹,۰۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,749 | 16,602 | 16,602 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۴۶,۱۷۴,۴۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,751 | 16,603 | 16,604 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۹۱,۶۳۰,۴۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,752 | 16,604 | 16,605 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۷۱۱,۴۶۰,۸۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,764 | 16,617 | 16,617 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۰۰۲,۵۰۴,۵۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,472 | 16,331 | 16,331 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۸۵,۲۵۳,۶۴۶,۰۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,248 | 16,092 | 16,093 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۷۹۰,۹۲۵ | ۳۸۲,۸۵۴,۲۵۴,۰۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,059 | 15,882 | 15,882 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۷۸,۶۳۶,۸۴۳,۷۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 16,275 | 16,109 | 16,109 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۴,۰۴۳,۸۲۳,۵۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 16,243 | 16,076 | 16,077 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۲۷۶,۴۲۷,۸۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 16,246 | 16,079 | 16,079 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۳۲۷,۰۹۶,۱۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 16,248 | 16,081 | 16,081 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۳۷۷,۷۶۷,۱۹۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 16,250 | 16,083 | 16,083 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۴۲۸,۴۴۰,۸۷۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||