اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۶۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۰۳۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۳۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۱۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۱۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۷,۲۵۷,۳۲۹,۴۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۹۶۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۵,۹۴۵,۴۷۷,۲۴۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ساعت ۱۲:۰۰ (هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,318 | 13,185 | 13,185 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۷,۲۵۷,۳۲۹,۴۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,193 | 13,062 | 13,062 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۷۲۷,۲۹۲,۶۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,119 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۲۶,۲۹۱,۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,435 | 13,303 | 13,303 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۶۸۲,۰۳۶,۱۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,439 | 13,307 | 13,307 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۷۴۶,۶۶۵,۱۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,443 | 13,311 | 13,311 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۸۱۱,۳۶۲,۷۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 13,679 | 13,543 | 13,543 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۵,۳۲۴,۳۱۴,۹۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,946 | 13,808 | 13,808 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۲۱۰,۹۲۵ | ۲۱۰,۰۳۲,۰۲۲,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 14,287 | 14,145 | 14,145 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۱۰,۹۲۵ | ۲۱۶,۵۷۴,۱۵۰,۶۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,619 | 14,475 | 14,475 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۲,۳۴۸,۱۴۴,۹۰۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,020 | 14,871 | 14,871 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۳۵,۷۹۶,۱۸۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,021 | 14,873 | 14,873 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۵۶,۲۷۶,۵۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,023 | 14,874 | 14,874 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۷۶,۷۶۱,۹۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 14,869 | 14,722 | 14,722 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۶,۱۳۸,۴۴۰,۵۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 14,711 | 14,565 | 14,565 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۳,۷۳۸,۴۶۶,۳۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 14,628 | 14,483 | 14,483 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۲,۴۷۱,۸۱۵,۱۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 14,382 | 14,240 | 14,240 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۱۸,۷۳۷,۳۷۴,۶۷۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 14,383 | 14,241 | 14,241 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۱۸,۷۵۷,۴۱۸,۶۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 14,385 | 14,242 | 14,242 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۱۸,۷۷۷,۴۷۱,۴۴۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 14,386 | 14,244 | 14,244 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۱۸,۷۹۷,۵۲۹,۱۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||