اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۶۶۸
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۵۲۱
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۵۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۵,۴۳۵,۰۹۸,۰۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۲:۰۲:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۳۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۹۲,۱۳۲,۶۱۳,۲۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,668 | 18,521 | 18,521 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۴۳۵,۰۹۸,۰۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,669 | 18,522 | 18,522 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۴۶۸,۳۲۰,۵۶۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,672 | 18,525 | 18,525 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۵۲۲,۸۶۵,۶۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 18,665 | 18,518 | 18,518 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۳۶۹,۲۷۶,۳۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 18,524 | 18,368 | 18,368 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۱۷۵,۳۲۷,۷۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 18,259 | 18,106 | 18,106 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۸۶,۵۷۱,۳۱۳,۲۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 18,180 | 18,027 | 18,028 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۸۴,۹۰۲,۵۷۹,۸۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 17,807 | 17,658 | 17,659 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۷۷,۰۲۴,۳۶۰,۳۰۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 17,809 | 17,661 | 17,661 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۷۷,۰۶۸,۸۴۰,۷۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 17,808 | 17,659 | 17,659 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۷۷,۰۲۸,۹۸۵,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 17,460 | 17,315 | 17,315 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۶۹,۶۸۵,۷۸۷,۴۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 17,460 | 17,315 | 17,315 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۶۹,۶۸۲,۰۸۹,۶۱۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 17,117 | 16,975 | 16,976 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۶۲,۴۳۹,۸۹۱,۹۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 16,748 | 16,610 | 16,610 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۵۴,۶۳۶,۱۵۹,۹۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 16,750 | 16,612 | 16,612 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۵۴,۶۷۲,۰۹۳,۸۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 16,748 | 16,610 | 16,610 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۵۴,۶۴۴,۸۳۲,۷۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 16,779 | 16,641 | 16,641 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۵۵,۳۰۳,۲۳۹,۴۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 16,586 | 16,450 | 16,450 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۵۱,۲۱۶,۱۹۸,۷۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,356 | 16,222 | 16,223 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۴۶,۳۶۳,۷۶۳,۰۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,082 | 15,951 | 15,951 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۴۰,۵۶۶,۳۱۷,۲۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||