اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۸۳۲
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۷۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۵,۲۹۵,۹۷۴,۳۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۴۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۴۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۰,۴۱۴,۶۸۲,۲۸۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,832 | 15,704 | 15,704 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۲۹۵,۹۷۴,۳۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,834 | 15,706 | 15,706 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۴۱,۳۹۰,۶۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,833 | 15,705 | 15,705 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۱۲,۳۳۲,۴۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,962 | 15,829 | 15,829 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۷,۹۶۷,۶۶۷,۸۴۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,182 | 16,046 | 16,046 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۴,۴۱۳ | ۲۱,۴۴۰,۹۲۵ | ۳۴۴,۰۴۱,۷۲۷,۲۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,442 | 16,300 | 16,300 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۷۲۲,۶۹۷,۵۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,811 | 16,666 | 16,667 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۳۴۰,۵۶۵,۸۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,745 | 16,593 | 16,593 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۱۱,۵۳۲,۶۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,747 | 16,595 | 16,595 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۵۹,۸۱۵,۷۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,729 | 16,577 | 16,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۲۳۵,۱۹۷,۴۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 17,096 | 16,945 | 16,945 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۸,۹۰۱,۸۵۸,۹۸۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,745 | 16,598 | 16,598 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۵۵۷,۰۲۳,۸۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,747 | 16,600 | 16,600 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۰۰,۶۰۹,۰۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,749 | 16,602 | 16,602 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۴۶,۱۷۴,۴۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,751 | 16,603 | 16,604 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۹۱,۶۳۰,۴۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,752 | 16,604 | 16,605 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۷۱۱,۴۶۰,۸۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,764 | 16,617 | 16,617 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۰۰۲,۵۰۴,۵۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 16,472 | 16,331 | 16,331 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۸۵,۲۵۳,۶۴۶,۰۵۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 16,248 | 16,092 | 16,093 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۷۹۰,۹۲۵ | ۳۸۲,۸۵۴,۲۵۴,۰۰۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 16,059 | 15,882 | 15,882 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۸۴۰,۹۲۵ | ۳۷۸,۶۳۶,۸۴۳,۷۶۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||