صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴,۳۰۰,۹۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵,۶۹۹,۰۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۶۳,۸۴۲,۱۴۷,۴۳۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۵۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۴۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۴۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۳:۰۸:۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سیما یزدانی، اشکان حسینی منجزی، حجت سرهنگی

مدیر ثبت

سبدگردان الماس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ] صندوق سرمایه‌گذاری با نماد آس در فرابورس پذیرش شد [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ] تعیین صاحبان امضا با تایید سازمان بورس مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱- ساعت ۱۳:۳۰ - هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱۱,۵۱۸	۱۱,۴۵۷	۱۱,۴۵۷	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۱۲۴,۴۱۳	۱۴,۳۰۰,۹۲۵	۱۶۳,۸۴۲,۱۴۷,۴۳۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱۱,۶۷۹	۱۱,۶۱۹	۱۱,۶۱۹	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴,۴۱۳	۱۴,۳۰۰,۹۲۵	۱۶۶,۱۶۲,۶۵۵,۵۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۱,۹۲۳	۱۱,۸۶۱	۱۱,۸۶۱	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۷۰,۲۱۷,۲۶۹,۱۷۸
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۱,۹۲۵	۱۱,۸۶۳	۱۱,۸۶۳	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۷۰,۲۴۰,۵۴۸,۰۳۴
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۱,۹۲۶	۱۱,۸۶۴	۱۱,۸۶۴	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۷۰,۲۶۳,۸۳۸,۶۵۶
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۱,۹۲۸	۱۱,۸۶۶	۱۱,۸۶۶	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۷۰,۲۸۷,۲۵۱,۱۰۱
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۱,۹۳۰	۱۱,۸۶۸	۱۱,۸۶۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۷۰,۳۱۰,۶۶۵,۲۰۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۱,۸۱۸	۱۱,۷۳۵	۱۱,۷۳۵	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۷۴,۴۱۳	۱۴,۳۵۰,۹۲۵	۱۶۸,۴۱۱,۰۸۶,۱۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۲,۰۸۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۷۵,۲۱۵,۸۱۵,۵۰۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۲,۳۵۶	۱۲,۲۷۱	۱۲,۲۷۱	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۷۹,۱۶۹,۶۰۸,۴۱۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۲,۶۰۵	۱۲,۵۱۸	۱۲,۵۱۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۲,۷۷۹,۹۴۵,۸۹۹
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۲,۹۷۲	۱۲,۸۸۳	۱۲,۸۸۳	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۱۰۵,۳۰۵,۱۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۲,۹۷۴	۱۲,۸۸۵	۱۲,۸۸۵	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۱۳۱,۷۵۹,۷۴۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۲,۹۷۶	۱۲,۸۸۷	۱۲,۸۸۷	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۱۵۸,۲۱۵,۹۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۲,۹۷۸	۱۲,۸۸۹	۱۲,۸۸۹	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۱۸۴,۶۷۳,۸۱۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۲,۹۷۹	۱۲,۸۹۰	۱۲,۸۹۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۱۱,۱۳۳,۲۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۲,۹۸۱	۱۲,۸۹۲	۱۲,۸۹۲	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۳۷,۵۹۴,۳۸۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۹۸۳	۱۲,۸۹۴	۱۲,۸۹۴	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۶۴,۰۵۷,۱۰۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۲,۹۸۵	۱۲,۸۹۶	۱۲,۸۹۶	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۲۸۹,۴۶۱,۰۸۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۲,۹۸۶	۱۲,۸۹۸	۱۲,۸۹۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۸,۳۱۵,۹۹۱,۵۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

کاربر گرامی