اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۱۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۶۴۶
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۳۳۱
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۳۳۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۸,۶۶۸,۶۵۵,۱۴۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۴۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۱۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۵۵,۹۳۶,۴۵۰,۷۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 24,646 | 24,331 | 24,331 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۵۸,۶۶۸,۶۵۵,۱۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 24,650 | 24,335 | 24,335 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۵۸,۷۲۹,۰۷۰,۰۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 24,653 | 24,338 | 24,338 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۵۸,۷۸۹,۴۸۵,۶۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 24,569 | 24,298 | 24,298 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۵۸,۰۴۸,۴۲۰,۵۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 24,092 | 23,828 | 23,828 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۹,۱۸۸,۱۹۹,۴۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 23,805 | 23,545 | 23,545 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۳,۸۴۰,۱۸۶,۵۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 23,977 | 23,716 | 23,716 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۷,۰۷۴,۲۹۹,۷۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 23,607 | 23,355 | 23,355 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۰,۲۶۴,۹۶۱,۹۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 23,610 | 23,358 | 23,358 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۰,۳۱۸,۳۷۶,۶۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 23,612 | 23,361 | 23,361 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۴۰,۳۷۱,۷۹۳,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 23,234 | 22,988 | 22,988 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۳,۳۴۹,۲۶۳,۶۲۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 22,784 | 22,534 | 22,534 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۷۸۶,۰۰۸,۱۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 22,475 | 22,228 | 22,228 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۹,۰۲۵,۲۱۰,۶۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 22,673 | 22,424 | 22,424 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۷۱۸,۴۴۸,۰۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 23,359 | 23,103 | 23,103 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۵۱۰,۷۲۵,۹۷۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 23,362 | 23,106 | 23,106 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۵۶۵,۸۳۵,۲۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 23,365 | 23,109 | 23,109 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۶۲۲,۳۵۲,۸۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 23,007 | 22,748 | 22,748 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۲۸,۹۸۸,۷۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 23,004 | 22,751 | 22,751 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۷۱,۰۸۷,۲۷۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,603 | 22,353 | 22,353 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۱,۳۷۳,۵۹۷,۸۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||