اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۶۶۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۳۳۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۷۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۶۶۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۶۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۵,۷۰۷,۸۹۴,۷۱۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۶۱۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۴۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۳۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۰,۱۲۵,۱۶۸,۴۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ساعت ۱۲:۰۰ (هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 12,795 | 12,667 | 12,667 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۶۰,۹۲۵ | ۱۸۵,۷۰۷,۸۹۴,۷۱۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 12,800 | 12,671 | 12,671 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۶۰,۹۲۵ | ۱۸۵,۷۷۲,۱۱۸,۸۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 12,804 | 12,676 | 12,676 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۶۰,۹۲۵ | ۱۸۵,۸۳۶,۳۳۳,۵۵۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 12,877 | 12,748 | 12,748 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۲۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۶۰,۹۲۵ | ۱۸۶,۸۹۹,۳۶۸,۴۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 12,752 | 12,624 | 12,624 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۷۵,۰۰۰ | ۲۸,۲۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۶۶۰,۹۲۵ | ۱۸۵,۰۷۵,۳۴۴,۹۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 12,686 | 12,559 | 12,559 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۸۹,۴۱۳ | ۱۴,۷۳۵,۹۲۵ | ۱۸۵,۰۷۴,۶۳۲,۱۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 12,855 | 12,726 | 12,726 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۱۳۹,۴۱۳ | ۱۴,۷۸۵,۹۲۵ | ۱۸۸,۱۶۹,۴۱۹,۷۱۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 13,128 | 12,998 | 12,998 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۰۸۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۳۵,۹۲۵ | ۱۹۲,۸۳۱,۰۴۱,۹۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 13,133 | 13,002 | 13,002 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۰۸۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۳۵,۹۲۵ | ۱۹۲,۸۹۵,۵۹۱,۲۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 13,137 | 13,006 | 13,006 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۰۸۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۳۵,۹۲۵ | ۱۹۲,۹۶۰,۱۴۴,۵۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 13,141 | 13,011 | 13,011 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۸۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۳۵,۹۲۵ | ۱۹۳,۰۲۴,۷۰۱,۷۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 13,095 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۸۵,۹۲۵ | ۱۹۲,۹۸۲,۳۴۶,۶۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 13,285 | 13,152 | 13,152 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۱۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۱۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۱۰۷,۸۶۷,۸۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 13,500 | 13,365 | 13,365 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۹,۹۵۵,۶۰۴,۸۷۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,212 | 13,080 | 13,080 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۸۸,۷۶۷,۵۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,216 | 13,084 | 13,084 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۷۵۳,۱۲۳,۱۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 13,220 | 13,089 | 13,089 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۱۶,۴۱۴,۰۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 13,225 | 13,093 | 13,093 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۸۰,۸۹۳,۸۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,318 | 13,185 | 13,185 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۷,۲۵۷,۳۲۹,۴۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,193 | 13,062 | 13,062 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۷۲۷,۲۹۲,۶۴۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||