اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۱۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۲۳۴
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۹۸۸
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۹۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۳,۳۴۹,۲۶۳,۶۲۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۵۳:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۶۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۳۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۰,۳۶۶,۴۹۴,۷۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 23,234 | 22,988 | 22,988 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۳,۳۴۹,۲۶۳,۶۲۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 22,784 | 22,534 | 22,534 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۷۸۶,۰۰۸,۱۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 22,475 | 22,228 | 22,228 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۹,۰۲۵,۲۱۰,۶۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 22,673 | 22,424 | 22,424 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۷۱۸,۴۴۸,۰۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 23,359 | 23,103 | 23,103 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۵۱۰,۷۲۵,۹۷۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 23,362 | 23,106 | 23,106 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۵۶۵,۸۳۵,۲۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 23,365 | 23,109 | 23,109 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۳۵,۶۲۲,۳۵۲,۸۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 23,007 | 22,748 | 22,748 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۲۸,۹۸۸,۷۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 23,004 | 22,751 | 22,751 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۷۱,۰۸۷,۲۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,603 | 22,353 | 22,353 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۱,۳۷۳,۵۹۷,۸۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 22,661 | 22,411 | 22,411 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۴۶۷,۴۵۱,۱۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 22,986 | 22,731 | 22,731 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۵۰۷,۸۲۹,۵۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 22,989 | 22,734 | 22,734 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۵۵۹,۴۴۷,۹۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 22,992 | 22,737 | 22,737 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۶۱۷,۷۱۰,۷۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 22,853 | 22,644 | 22,644 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۶,۸۶۷,۷۸۲,۵۱۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,600 | 22,394 | 22,394 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۱۴۵,۷۱۸,۲۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,372 | 22,168 | 22,168 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۸۷۹,۹۰۱,۴۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 22,298 | 22,122 | 22,122 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۰۱۲,۹۵۱,۶۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 22,690 | 22,510 | 22,510 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۲۷,۶۵۸,۵۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 22,693 | 22,512 | 22,512 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۷۵,۹۶۰,۶۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||