اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱,۱۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۰۰۷
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۷۴۸
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۷۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲۸,۸۲۸,۹۸۸,۷۴۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۳۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۱۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۳۵,۵۹۴,۱۶۱,۲۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 23,007 | 22,748 | 22,748 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۲۸,۹۸۸,۷۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 23,004 | 22,751 | 22,751 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۸۷۱,۰۸۷,۲۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 22,603 | 22,353 | 22,353 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۱,۳۷۳,۵۹۷,۸۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 22,661 | 22,411 | 22,411 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۴۶۷,۴۵۱,۱۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 22,986 | 22,731 | 22,731 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۵۰۷,۸۲۹,۵۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 22,989 | 22,734 | 22,734 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۵۵۹,۴۴۷,۹۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 22,992 | 22,737 | 22,737 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۶۱۷,۷۱۰,۷۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 22,853 | 22,644 | 22,644 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۶,۸۶۷,۷۸۲,۵۱۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 22,600 | 22,394 | 22,394 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۲,۱۴۵,۷۱۸,۲۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 22,372 | 22,168 | 22,168 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۸۷۹,۹۰۱,۴۷۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 22,298 | 22,122 | 22,122 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۷,۰۱۲,۹۵۱,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 22,690 | 22,510 | 22,510 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۲۷,۶۵۸,۵۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 22,693 | 22,512 | 22,512 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۳۷۵,۹۶۰,۶۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 22,695 | 22,515 | 22,515 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۴۲۴,۲۶۴,۴۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 22,493 | 22,273 | 22,273 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۹,۸۶۷,۶۱۲,۰۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 22,429 | 22,204 | 22,204 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۸,۵۶۰,۴۵۷,۹۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 21,962 | 21,742 | 21,742 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۰۹,۸۵۰,۲۴۶,۵۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 22,108 | 21,886 | 21,886 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۵۴,۴۱۳ | ۱۸,۸۵۰,۹۲۵ | ۴۱۲,۵۶۵,۰۱۷,۳۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 21,921 | 21,739 | 21,739 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۴۴,۱۰۹,۲۰۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 21,923 | 21,741 | 21,741 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۹۳,۳۱۰,۹۷۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||