اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۲۹۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۶,۷۰۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۷۹۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۶۳۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۲۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶۴,۱۲۶,۹۲۳,۹۷۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳,۵۹۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۸۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۷۴,۷۵۶,۴۲۴,۴۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 15,790 | 15,634 | 15,729 | ۹۵ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۸۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۲۹۰,۹۲۵ | ۳۶۴,۱۲۶,۹۲۳,۹۷۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,560 | 15,395 | 15,494 | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۴۲۰,۹۲۵ | ۳۴۵,۱۷۳,۲۲۸,۱۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,180 | 15,023 | 15,124 | ۱۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۶۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۲,۰۲۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۸۲۰,۷۰۷,۸۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 14,807 | 14,654 | 14,756 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۹,۷۵۸,۱۰۵,۸۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 14,432 | 14,282 | 14,384 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۵۰,۶۰۴,۷۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 14,434 | 14,284 | 14,386 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۶۹۸,۱۳۱,۷۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 14,436 | 14,287 | 14,388 | ۱۰۱ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۱۱,۷۴۵,۶۶۰,۵۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 14,148 | 14,001 | 14,103 | ۱۰۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۳۰۵,۵۱۶,۹۹۴,۵۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 13,358 | 13,215 | 13,557 | ۳۴۲ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۸۸,۳۵۲,۸۰۹,۲۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 13,760 | 13,621 | 13,964 | ۳۴۳ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۱۴,۴۱۳ | ۲۱,۸۲۰,۹۲۵ | ۲۹۷,۲۳۱,۱۳۵,۰۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 13,463 | 13,328 | 13,667 | ۳۳۹ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۷۴,۴۱۳ | ۲۲,۰۶۰,۹۲۵ | ۲۹۴,۰۳۴,۱۸۴,۹۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 13,240 | 13,108 | 13,444 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۰۵۲,۸۲۱,۹۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 13,242 | 13,110 | 13,446 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۰۹۸,۹۸۸,۷۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 13,244 | 13,112 | 13,448 | ۳۳۶ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۲۸,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۲,۲۸۰,۹۲۵ | ۲۹۲,۱۴۵,۱۵۷,۸۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 13,238 | 13,111 | 13,446 | ۳۳۵ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۸۹,۴۱۳ | ۲۲,۳۴۵,۹۲۵ | ۲۹۲,۹۸۵,۴۹۳,۲۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 13,116 | 13,009 | 13,344 | ۳۳۵ | ۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۳۹,۴۱۳ | ۲۲,۳۹۵,۹۲۵ | ۲۹۱,۳۵۹,۴۰۱,۳۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 12,945 | 12,847 | 13,181 | ۳۳۴ | ۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۷۷,۴۰۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۴۸۹,۴۱۳ | ۲۲,۴۴۵,۹۲۵ | ۲۸۸,۳۷۳,۴۸۵,۲۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 12,659 | 12,546 | 12,944 | ۳۹۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۷۴۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۴۸۹,۴۱۳ | ۱۸,۷۸۵,۹۲۵ | ۲۳۵,۶۷۸,۸۳۴,۳۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 12,597 | 12,494 | 12,727 | ۲۳۳ | ۰ | ۷۳,۲۴۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۴۸۹,۴۱۳ | ۱۸,۲۸۵,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۵۷,۶۷۱,۷۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 12,599 | 12,496 | 12,729 | ۲۳۳ | ۰ | ۷۳,۲۴۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۸,۴۸۹,۴۱۳ | ۱۸,۲۸۵,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۹۵,۲۸۳,۴۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||