اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۳۵۶
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۲۲۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۲۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۶,۳۶۳,۷۶۳,۰۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۵۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۴۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۱,۲۱۲,۵۱۷,۷۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 16,356 | 16,222 | 16,223 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۴۶,۳۶۳,۷۶۳,۰۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,082 | 15,951 | 15,951 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۴۰,۵۶۶,۳۱۷,۲۷۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 15,974 | 15,844 | 15,844 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۸,۲۷۶,۰۳۷,۳۷۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 15,880 | 15,750 | 15,750 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۶,۲۷۸,۶۱۰,۶۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 15,880 | 15,749 | 15,750 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۶,۲۶۳,۴۹۸,۹۳۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 15,905 | 15,774 | 15,775 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۶,۷۹۶,۸۱۵,۳۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 15,826 | 15,699 | 15,700 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۱۹۵,۸۳۴,۲۹۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,600 | 15,475 | 15,475 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۴۰۹,۱۶۵,۰۷۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 15,511 | 15,385 | 15,385 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۲۸,۴۷۸,۲۵۷,۶۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,603 | 15,475 | 15,476 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۴۱۵,۴۰۳,۴۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,832 | 15,704 | 15,704 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۲۹۵,۹۷۴,۳۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,834 | 15,706 | 15,706 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۴۱,۳۹۰,۶۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,833 | 15,705 | 15,705 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۱۲,۳۳۲,۴۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,962 | 15,829 | 15,829 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۷,۹۶۷,۶۶۷,۸۴۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,182 | 16,046 | 16,046 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۴,۴۱۳ | ۲۱,۴۴۰,۹۲۵ | ۳۴۴,۰۴۱,۷۲۷,۲۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,442 | 16,300 | 16,300 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۷۲۲,۶۹۷,۵۷۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,811 | 16,666 | 16,667 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۳۴۰,۵۶۵,۸۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,745 | 16,593 | 16,593 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۱۱,۵۳۲,۶۲۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,747 | 16,595 | 16,595 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۵۹,۸۱۵,۷۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,729 | 16,577 | 16,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۲۳۵,۱۹۷,۴۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||