اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۹,۹۱۸
NAVابطال(پایانی)
۱۹,۷۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱۹,۷۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۱,۷۸۵,۴۲۰,۳۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ۰۸:۱۶:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۹۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۷۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۷۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۱,۷۳۹,۸۰۷,۵۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 19,918 | 19,755 | 19,755 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۱,۷۸۵,۴۲۰,۳۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,059 | 19,894 | 19,895 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۷۶۲,۲۸۹,۲۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 20,061 | 19,896 | 19,897 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۴,۸۰۵,۵۶۸,۷۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,765 | 19,603 | 19,603 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۱۸,۵۳۶,۴۰۳,۸۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,767 | 19,605 | 19,605 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۱۸,۵۷۹,۲۱۰,۵۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 19,769 | 19,607 | 19,607 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۱۸,۶۲۲,۱۰۹,۵۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 19,373 | 19,215 | 19,215 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۱۰,۲۵۵,۰۳۲,۶۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 18,960 | 18,806 | 18,806 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۰۱,۵۲۷,۵۰۳,۷۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 18,790 | 18,641 | 18,641 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۷,۹۹۲,۶۰۰,۳۷۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 18,946 | 18,795 | 18,795 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۰۱,۲۸۳,۰۵۴,۹۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 18,774 | 18,624 | 18,625 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۷,۶۴۶,۷۱۱,۹۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 18,775 | 18,626 | 18,626 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۷,۶۷۸,۷۵۸,۵۱۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 18,780 | 18,631 | 18,631 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۷,۷۸۱,۳۷۳,۰۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 18,620 | 18,472 | 18,473 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۴,۴۰۲,۶۴۹,۲۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 18,717 | 18,568 | 18,568 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۶,۴۴۰,۵۱۸,۵۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 18,631 | 18,484 | 18,484 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۴,۶۴۱,۶۴۵,۳۲۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 18,505 | 18,359 | 18,359 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۹۸۴,۰۱۲,۵۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 18,668 | 18,521 | 18,521 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۴۳۵,۰۹۸,۰۱۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 18,669 | 18,522 | 18,522 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۴۶۸,۳۲۰,۵۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 18,672 | 18,525 | 18,525 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۹۵,۵۲۲,۸۶۵,۶۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||