اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۶۰۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۴۷۵
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۴۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۰,۴۰۹,۱۶۵,۰۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۸۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۷۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۵,۴۷۴,۵۶۷,۰۵۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 15,600 | 15,475 | 15,475 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۴۰۹,۱۶۵,۰۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 15,511 | 15,385 | 15,385 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۲۸,۴۷۸,۲۵۷,۶۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 15,603 | 15,475 | 15,476 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۰,۴۱۵,۴۰۳,۴۲۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 15,832 | 15,704 | 15,704 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۲۹۵,۹۷۴,۳۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 15,834 | 15,706 | 15,706 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۴۱,۳۹۰,۶۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 15,833 | 15,705 | 15,705 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۵,۳۱۲,۳۳۲,۴۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 15,962 | 15,829 | 15,829 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۳۳۷,۹۶۷,۶۶۷,۸۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,182 | 16,046 | 16,046 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۶۴,۴۱۳ | ۲۱,۴۴۰,۹۲۵ | ۳۴۴,۰۴۱,۷۲۷,۲۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,442 | 16,300 | 16,300 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۸۳,۷۲۲,۶۹۷,۵۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 16,811 | 16,666 | 16,667 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۳۴۰,۵۶۵,۸۷۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 16,745 | 16,593 | 16,593 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۱۱,۵۳۲,۶۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 16,747 | 16,595 | 16,595 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۶۵۹,۸۱۵,۷۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 16,729 | 16,577 | 16,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۰,۲۳۵,۱۹۷,۴۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 17,096 | 16,945 | 16,945 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۶۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۴۰,۹۲۵ | ۳۹۸,۹۰۱,۸۵۸,۹۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 16,745 | 16,598 | 16,598 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۵۵۷,۰۲۳,۸۲۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 16,747 | 16,600 | 16,600 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۰۰,۶۰۹,۰۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 16,749 | 16,602 | 16,602 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۴۶,۱۷۴,۴۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 16,751 | 16,603 | 16,604 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۶۹۱,۶۳۰,۴۰۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 16,752 | 16,604 | 16,605 | ۱ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۱,۷۱۱,۴۶۰,۸۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 16,764 | 16,617 | 16,617 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۹,۴۱۴,۴۱۳ | ۲۳,۵۹۰,۹۲۵ | ۳۹۲,۰۰۲,۵۰۴,۵۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||