اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۲۱
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۷۳۹
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۷۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۶۴,۱۴۴,۱۰۹,۲۰۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۸۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۸۸۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۸۸۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۲,۵۵۸,۰۸۶,۷۴۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴- ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 21,921 | 21,739 | 21,739 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۴۴,۱۰۹,۲۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 21,923 | 21,741 | 21,741 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۹۳,۳۱۰,۹۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 21,919 | 21,737 | 21,737 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۴,۱۰۳,۲۳۲,۵۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 21,524 | 21,331 | 21,331 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۵,۴۳۱,۷۸۴,۴۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 21,316 | 21,138 | 21,138 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۳۲۵,۳۰۴,۴۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 21,312 | 21,134 | 21,134 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۱,۲۳۹,۶۵۸,۶۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 21,620 | 21,439 | 21,439 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۷,۷۴۶,۷۷۶,۱۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 21,759 | 21,577 | 21,577 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۶۹۱,۴۹۸,۹۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 21,762 | 21,579 | 21,579 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۷۳۸,۵۸۷,۲۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 21,767 | 21,584 | 21,584 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۶۰,۸۴۸,۱۹۹,۲۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 21,398 | 21,219 | 21,219 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۵۳,۰۵۰,۶۹۸,۳۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 20,984 | 20,810 | 20,810 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۴۴,۳۰۸,۴۵۶,۵۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 20,606 | 20,435 | 20,435 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۶,۳۱۳,۸۲۹,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 20,223 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۲۸,۵۵۵,۹۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 20,224 | 20,057 | 20,057 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۴۰,۶۵۹,۴۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 20,226 | 20,059 | 20,059 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۲۸۴,۱۶۹,۳۶۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 20,229 | 20,062 | 20,062 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۸,۳۴۰,۲۸۲,۶۳۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 20,022 | 19,858 | 19,858 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۳,۹۷۸,۱۳۲,۳۲۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 20,173 | 20,007 | 20,007 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۲۷,۱۵۸,۱۱۰,۸۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 20,376 | 20,216 | 20,216 | ۰ | ۰ | ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ | ۰ | ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ | ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ | ۴۳۱,۶۳۶,۷۵۲,۱۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||