صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸,۶۴۹,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۸,۲۵۹
NAVابطال(پایانی)
۱۸,۱۰۶
NAVآماری(پایانی)
۱۸,۱۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۶,۵۷۱,۳۱۳,۲۴۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۴:۰۷:۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱,۳۵۰,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۹۹۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۸۳۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۸۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۸۰,۸۴۵,۴۷۲,۴۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ 18,259 18,106 18,106 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۸۶,۵۷۱,۳۱۳,۲۴۵
    ۲ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ 18,180 18,027 18,028 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۸۴,۹۰۲,۵۷۹,۸۸۵
    ۳ ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ 17,807 17,658 17,659 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۷۷,۰۲۴,۳۶۰,۳۰۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ 17,809 17,661 17,661 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۷۷,۰۶۸,۸۴۰,۷۴۱
    ۵ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ 17,808 17,659 17,659 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۷۷,۰۲۸,۹۸۵,۵۷۰
    ۶ ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ 17,460 17,315 17,315 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۶۹,۶۸۵,۷۸۷,۴۸۴
    ۷ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ 17,460 17,315 17,315 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۶۹,۶۸۲,۰۸۹,۶۱۰
    ۸ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ 17,117 16,975 16,976 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۶۲,۴۳۹,۸۹۱,۹۳۸
    ۹ ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ 16,748 16,610 16,610 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۵۴,۶۳۶,۱۵۹,۹۷۰
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ 16,750 16,612 16,612 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۵۴,۶۷۲,۰۹۳,۸۹۴
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ 16,748 16,610 16,610 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۵۴,۶۴۴,۸۳۲,۷۷۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ 16,779 16,641 16,641 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۵۵,۳۰۳,۲۳۹,۴۶۹
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ 16,586 16,450 16,450 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۵۱,۲۱۶,۱۹۸,۷۱۸
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ 16,356 16,222 16,223 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۴۶,۳۶۳,۷۶۳,۰۷۷
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ 16,082 15,951 15,951 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۴۰,۵۶۶,۳۱۷,۲۷۳
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ 15,974 15,844 15,844 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۳۸,۲۷۶,۰۳۷,۳۷۹
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ 15,880 15,750 15,750 ۰ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۳۶,۲۷۸,۶۱۰,۶۲۷
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ 15,880 15,749 15,750 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۳۶,۲۶۳,۴۹۸,۹۳۲
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 15,905 15,774 15,775 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۳۶,۷۹۶,۸۱۵,۳۰۶
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ 15,826 15,699 15,700 ۱ ۰ ۷۹,۴۷۷,۷۶۳ ۰ ۳۱,۶۵۴,۴۱۳ ۲۱,۳۵۰,۹۲۵ ۳۳۵,۱۹۵,۸۳۴,۲۹۴
    مشاهده همه