اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۸۵,۹۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵,۱۱۴,۰۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۰۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۹۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۹۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۲,۹۸۲,۳۴۶,۶۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۸۳۵,۹۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۰۱۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۰۱۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۳,۰۸۹,۳۳۹,۱۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹- ساعت ۱۲:۰۰ (هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق ارمغان الماس مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 13,095 | 12,964 | 12,964 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۸,۰۳۹,۴۱۳ | ۱۴,۸۸۵,۹۲۵ | ۱۹۲,۹۸۲,۳۴۶,۶۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 13,285 | 13,152 | 13,152 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۱۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۱۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۱۰۷,۸۶۷,۸۹۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 13,500 | 13,365 | 13,365 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۹,۹۵۵,۶۰۴,۸۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 13,212 | 13,080 | 13,080 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۸۸,۷۶۷,۵۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 13,216 | 13,084 | 13,084 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۷۵۳,۱۲۳,۱۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 13,220 | 13,089 | 13,089 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۱۶,۴۱۴,۰۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 13,225 | 13,093 | 13,093 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۸۸۰,۸۹۳,۸۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 13,318 | 13,185 | 13,185 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۶۴,۴۱۳ | ۱۴,۹۶۰,۹۲۵ | ۱۹۷,۲۵۷,۳۲۹,۴۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 13,193 | 13,062 | 13,062 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۶,۷۲۷,۲۹۲,۶۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 13,119 | 12,989 | 12,989 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۰۶۰,۹۲۵ | ۱۹۵,۶۲۶,۲۹۱,۰۷۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 13,435 | 13,303 | 13,303 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۶۸۲,۰۳۶,۱۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 13,439 | 13,307 | 13,307 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۷۴۶,۶۶۵,۱۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 13,443 | 13,311 | 13,311 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۱,۸۱۱,۳۶۲,۷۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 13,679 | 13,543 | 13,543 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۱۶۰,۹۲۵ | ۲۰۵,۳۲۴,۳۱۴,۹۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 13,946 | 13,808 | 13,808 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۲۱۰,۹۲۵ | ۲۱۰,۰۳۲,۰۲۲,۴۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 14,287 | 14,145 | 14,145 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۱۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۱۰,۹۲۵ | ۲۱۶,۵۷۴,۱۵۰,۶۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 14,619 | 14,475 | 14,475 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۲,۳۴۸,۱۴۴,۹۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 15,020 | 14,871 | 14,871 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۳۵,۷۹۶,۱۸۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 15,021 | 14,873 | 14,873 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۵۶,۲۷۶,۵۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 15,023 | 14,874 | 14,874 | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۹۷,۷۶۳ | ۰ | ۲۷,۵۶۴,۴۱۳ | ۱۵,۳۶۰,۹۲۵ | ۲۲۸,۴۷۶,۷۶۱,۹۰۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||