| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۳۵ |
۶۹,۵۱۶.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۳,۵۰۴.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۴۹.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۰.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۲۵.۳۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۶۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۱.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۴,۶۵۷.۹۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۵ |
۷۶,۸۴۶.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۳.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۱۲ |
۲.۱۵ |
۵,۷۸۱.۲۴ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۷ |
۲.۲۱ |
۵۲۰,۳۴۸.۹۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|