| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۱) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۵۳ |
۱.۴۹ |
۲۵,۳۴۰.۹۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۷۶ |
۳۰۷.۱۶ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۳) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۲.۳۶ |
۲۱۴,۲۱۸.۴۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۶۸ |
۲۱,۷۹۰.۹۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۹۶ |
(۹۴.۳) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۶۶ |
۲.۴۸ |
۴۰,۵۰۵.۸۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۱.۶۹ |
۰.۱۷ |
۴۴,۷۴۱.۰۴ |
۸۸.۶۴ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۲۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۰۲) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۳ |
۱.۹۸ |
۱,۳۳۸.۶۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۷۶ |
۴۹۲.۸۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۵ |
۱.۸۸ |
۶,۳۱۲.۱۲ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
|
|