| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۱,۵۹۸.۱۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۵۵ |
۷۶,۲۰۷.۱ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۸ |
۱.۶۹ |
۹۱,۰۳۰.۴۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۰۳ |
۱.۲۵ |
۴,۰۶۹.۹۷ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۳.۴۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۷۵) |
(۴۳.۵) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۶) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۴) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۹.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۱.۲) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۸) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۵۲ |
۱.۷۴ |
۵۷۲.۱۹ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۱ |
(۴۷.۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۵۳ |
۲.۱۸ |
۲۵,۸۶۳.۶۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
|
|