| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۹۶.۷۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۰.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۰۸.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۹۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۳۴۹.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۸ |
(۶۱.۰۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۰۷ |
۰.۳۲ |
۴,۸۲۸.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۰۵ |
۴,۵۱۰.۸۹ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|