| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۱,۲۴۶.۳۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۹,۱۰۰.۳۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۸,۹۳۲.۵۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۴.۳) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۷) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۱۶ |
(۰.۶۶) |
۶,۶۵۹.۸۱ |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۴۱ |
۱.۱۳ |
۱۶,۲۰۹.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۷ |
۰.۹۹ |
۴۶,۷۲۹.۱۱ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۶۸ |
۲.۲ |
۱,۰۶۶.۶۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۶ |
۰.۲۱ |
۷۷۷.۵۳ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۷) |
۴۶۹.۵ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۴۵ |
۱.۵۴ |
۱۸,۸۷۰.۸۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۴۰.۶۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۸۸.۱) |
(۸۱.۱۴) |
|
|