| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۲۷) |
۹۰.۲۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲ |
۱ |
۲۸۱,۷۹۸.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۵۶۹.۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۵۳,۹۵۷.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۷۵,۲۳۶.۸۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۶ |
۲.۲۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶۰,۳۸۱.۸۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۹۵ |
۲.۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۷۹,۸۳۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۳,۳۹۳.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|