ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۴۴ |
۱.۹۳ |
۳۹۹.۳۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۲۸ |
۰.۰۸ |
۳۷۷,۱۰۲.۳۹ |
۳۱.۹۲ |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۶) |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۳) |
(۰.۵۲) |
(۶۷) |
(۸۵.۱۸) |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۸۵) |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۴) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۷.۷۷) |
(۵.۳۵) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۳۶ |
۰.۳۳ |
۱۳,۶۲۸.۴۴ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۸.۴۹) |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۷۷ |
(۹۳.۳۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۸۶ |
۱.۷۴ |
۸۳,۵۷۹.۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۵۳ |
۰.۱۴ |
۲۵,۴۴۰.۱۱ |
۶۴.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۳۸) |
۹۵۱.۸۱ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۱۰۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|