| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۸۸.۰۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶ |
۰.۸۸ |
۷۹۹.۱۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۵ |
۱ |
۵۰۷.۳۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۹۸ |
(۳۷.۳۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۵۴ |
۱.۱۲ |
۶۱۵.۰۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۵۲ |
۳۰,۱۲۸.۶۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۸) |
۱۰۷.۹۲ |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۱۳ |
(۱.۵۴) |
۶,۰۱۶.۰۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|