صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰.۴۴ ۱.۹۳ ۳۹۹.۳۴ ۱۰۷,۵۸۵.۹۲
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۲.۲۸ ۰.۰۸ ۳۷۷,۱۰۲.۳۹ ۳۱.۹۲
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ (۱.۵۷) (۱.۵) (۹۹.۶۹) (۹۹.۶)
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (۰.۳) (۰.۵۲) (۶۷) (۸۵.۱۸)
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۱.۴۸) (۱.۷۶) (۹۹.۵۶) (۹۹.۸۵)
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۴) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (۰.۰۵) (۰.۰۲) (۱۷.۷۷) (۵.۳۵)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱.۳۶ ۰.۳۳ ۱۳,۶۲۸.۴۴ ۲۲۹.۲۸
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ (۱.۳) (۱.۸۴) (۹۹.۱۶) (۹۹.۸۹)
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ (۰.۶۶) (۱.۱۴) (۹۱.۱۴) (۹۸.۴۹)
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (۰.۷۴) ۰.۷۷ (۹۳.۳۵) ۱,۵۴۵.۰۱
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۱.۸۶ ۱.۷۴ ۸۳,۵۷۹.۸ ۵۳,۴۱۸.۹۵
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۱.۵۳ ۰.۱۴ ۲۵,۴۴۰.۱۱ ۶۴.۰۳
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ (۰.۹۱) ۰.۶۵ (۹۶.۳۸) ۹۵۱.۸۱
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱.۴۴ ۲.۲۱ ۱۸,۱۰۷.۵۳ ۲۹۵,۸۶۲.۰۲