| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري
هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
الزامات سرمايه گذاري صندوق
نصاب دارایی ها در صندوق سرمایه گذاری سهامی
۱-سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار
| شرح | نسبت از کل دارايي هاي صندوق |
|---|---|
| ۱-سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده دربورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهایی سرمای گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار | حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق |
| 2- سهام و حق تقدم منتشره از طرف یک ناشر | حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر |
| 3. سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم یا فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهم | حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق |
| 4- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق |
| 5-واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" | حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد. |
| 6-سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها | حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق |
| 7-اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5% از ارزش پایانی سهام و حق تقدم سهام صندوق |
| 8- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق |