| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۶۱ |
(۶۰.۵۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۸۹) |
۱۲۷.۴۶ |
(۹۶.۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۰.۰۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۴۰.۶۹) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۷۷) |
(۶۵.۹۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۷) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۱۲) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۷۷۰.۱۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۹ |
(۰.۵۱) |
۳۱,۲۰۸.۸۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۱.۱۴) |
(۷۱.۱۲) |
|
|