| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۷) |
۴۹.۶۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۸۱ |
۱.۳۵ |
۶۹,۵۱۶.۷۴ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۵۱ |
۰.۲۱ |
۲۳,۵۰۴.۲۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴ |
۹۴۹.۹۴ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۱.۱) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۸ |
۲۴۰.۱۳ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۳ |
۲,۲۲۵.۳۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۵) |
۴۵۱.۶۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۸۵ |
۱.۹۳ |
۲,۱۳۱.۴۲ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۹ |
۲.۱۶ |
۵۵۴,۶۵۷.۹۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۴ |
۱.۵۵ |
۷۶,۸۴۶.۹۱ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۹ |
۲,۰۳۳.۸۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|