| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۳) |
۵۵۸.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۵) |
۲۷۴.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۵۸ |
۲۶۱,۰۲۲.۹۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۲۴) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۳۵ |
۲,۹۵۹.۹۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۳.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
|
|