| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۶۳ |
۲.۳۲ |
۳۶,۷۲۷.۸۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۳۳ |
۰.۸۳ |
۱۲,۳۱۹.۰۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۱) |
۹.۷۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۳ |
۵۳,۱۲۰.۲۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۲.۵۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۱۷ |
۶,۸۵۳.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۱,۳۰۷.۶۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۳۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۸,۹۶۵.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۴۸۳.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۴۰۸.۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲) |
(۹۴.۴) |
|
|