| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۹۷) |
۳۹۶.۴۳ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۲.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۰۹ |
۲.۴ |
۱۹۰,۳۶۷.۸۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۷۵ |
۱.۱۶ |
۵۶,۳۹۹.۱۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۴۹ |
۱.۳۵ |
۲۱,۶۲۷.۲۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۱۱,۹۸۵.۴۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۵۶۸.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|