| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۶۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۷ |
۱,۱۲۶.۹۶ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۱۶۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۶۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۳۱۶۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۹.۲۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۱۶۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۸ |
(۱۹.۵۹) |
۳۴.۳۷ |
| ۳۱۶۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۳.۵ |
۱۳۰.۷ |
| ۳۱۶۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۸۰.۱۱) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۱۶۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۶۱ |
۱,۸۱۸.۷۱ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۱۶۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۱۷۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۱۷۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۴.۴۲ |
۴.۲۷ |
| ۳۱۷۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۲.۰۶) |
۶۹.۷۸ |
| ۳۱۷۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۳۳) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۱۷۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۸.۶) |
| ۳۱۷۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۴.۵) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۱۷۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۷۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۷۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۹ |
(۸۹.۱۲) |
۳۷.۵ |
| ۳۱۷۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۸۲) |
(۴۹.۵) |
|
|