| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۸۳.۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۴ |
(۸۴.۹۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۴۵ |
۲.۲۸ |
۴۲۳.۲۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۰.۲۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۵) |
۱.۰۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۴۶ |
۱,۸۴۶.۵۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۱.۶۹ |
۱۸,۸۳۹.۳۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۹۳.۳۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹,۷۴۹.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۱) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۹۹ |
۲.۴۷ |
۱۳۱,۲۴۶.۳۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۹,۱۰۰.۳۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۲ |
۱.۹۶ |
۲۷۸,۹۳۲.۵۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|