| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۴۳ |
۵۳,۱۲۰.۲۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱۷ |
۱.۲۸ |
۸۲.۵۷ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۱۷ |
۲.۱۷ |
۶,۸۵۳.۴۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۱,۳۰۷.۶۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۴) |
(۴۶.۳۴) |
(۵۹.۱) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۱.۲۸ |
۸۰.۳۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۴۵ |
۲.۳۲ |
۱۸,۹۶۵.۴۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۷ |
۲.۴ |
۲۰,۴۸۳.۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۴,۴۰۸.۷۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲) |
(۹۴.۴) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۷۵.۲۷) |
۸۰.۱۵ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱,۹۸۸.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵) |
(۸۱.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
|
|