| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۲۳۹.۲۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۸۷ |
۰.۴ |
۲,۲۳۲.۵۲ |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۴۰.۱۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۶۵ |
۰.۵۴ |
۹۸۱.۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۷۴ |
۱,۶۲۲.۶۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۸.۳۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۱.۹۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۶.۶۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۸۸.۱۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۱ |
۱,۰۶۱.۹۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۳۵ |
۲۶۲.۸۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۵۱) |
(۷۴.۹۶) |
|
|