| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۱ |
۰.۳ |
۱۱۱.۳۸ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۶ |
۱.۷۴ |
۶,۵۶۸.۰۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۲.۰۱ |
(۱.۰۴) |
۱۴۱,۷۴۸.۶۴ |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۲۷) |
۹۰.۲۹ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲ |
۱ |
۲۸۱,۷۹۸.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۵۶۹.۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۵۳,۹۵۷.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۷۵,۲۳۶.۸۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۶ |
۲.۲۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶۰,۳۸۱.۸۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۹۵ |
۲.۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|