| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۹.۲۳ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۳.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۶۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۳ |
(۴۶.۸۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۹۶.۷۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۰.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۰۸.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۹۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۶ |
(۹۴.۳۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۳۱ |
(۰.۶۷) |
۱۱,۳۴۹.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۱.۴۸ |
(۶۱.۰۱) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
|
|