| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲.۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۸ |
(۷۰.۲۷) |
۹۰.۲۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۲.۲ |
۱ |
۲۸۱,۷۹۸.۵۶ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۵ |
۲.۴۱ |
۲۷,۵۶۹.۵ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۸ |
۳.۳۵ |
۷۵۳,۹۵۷.۵۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۵۲ |
۲.۶۱ |
۸۷۵,۲۳۶.۸۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۶ |
۲.۲۵ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۲.۰۴ |
۱.۱۵ |
۱۶۰,۳۸۱.۸۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۵.۹۵ |
۲.۶ |
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۲ |
۲.۳۲ |
۲۷۹,۸۳۸.۸۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۶۸ |
۰.۷۵ |
۴۳,۳۹۳.۱۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۳ |
۲.۸۲ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|