| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۴ |
۱.۴۳ |
۱,۹۸۸.۹۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۵) |
(۸۱.۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۰۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۰۴) |
۰ |
(۹۷.۸۱) |
۰.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۰۵ |
۱.۷۷ |
۱۶۶,۰۹۶.۰۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۴.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۲۲ |
(۷۱.۶۳) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۸ |
۲.۰۵ |
۴۳,۳۱۸.۱۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۵۷ |
۱.۰۹ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۹) |
۰.۷۷ |
(۹۶.۳۱) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|