صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۳/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴,۶۰۰,۹۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵,۳۹۹,۰۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۵,۹۱۹,۴۳۱,۸۲۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۰۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۹۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۵:۲۰:۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان الماس

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

هوشیار ممیز

مدیران سرمایه‌گذاری

سیما یزدانی، اشکان حسینی منجزی، حجت سرهنگی

مدیر ثبت

سبدگردان الماس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۵/۰۸/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ] صندوق سرمایه‌گذاری با نماد آس در فرابورس پذیرش شد [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ] تعیین صاحبان امضا با تایید سازمان بورس مورخه ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ] تصمیمات مجمع صندوق مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱- ساعت ۱۳:۳۰ - هزینه های صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱۲,۸۲۳	۱۲,۷۳۳	۱۲,۷۳۳	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۸۵,۹۱۹,۴۳۱,۸۲۶
۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱۳,۱۰۹	۱۳,۰۱۸	۱۳,۰۱۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۹۰,۰۷۲,۶۲۵,۹۹۹
۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱۳,۱۲۸	۱۳,۰۳۷	۱۳,۰۳۷	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۲۴,۴۱۳	۱۴,۶۰۰,۹۲۵	۱۹۰,۳۵۴,۳۳۹,۵۵۲
۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱۳,۴۲۸	۱۳,۳۳۵	۱۳,۳۳۵	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۷۷۴,۴۱۳	۱۴,۶۵۰,۹۲۵	۱۹۵,۳۷۱,۵۴۳,۳۷۶
۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱۳,۴۳۰	۱۳,۳۳۷	۱۳,۳۳۷	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۷۷۴,۴۱۳	۱۴,۶۵۰,۹۲۵	۱۹۵,۳۹۷,۳۱۷,۷۵۴
۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۳,۴۳۲	۱۳,۳۳۹	۱۳,۳۳۹	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۷۷۴,۴۱۳	۱۴,۶۵۰,۹۲۵	۱۹۵,۴۲۳,۰۹۲,۴۷۰
۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۱۳,۴۳۳	۱۳,۳۴۰	۱۳,۳۴۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۲۱۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۴,۴۱۳	۱۴,۶۵۰,۹۲۵	۱۹۵,۴۴۸,۸۶۹,۹۸۹
۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۱۳,۶۳۲	۱۳,۵۴۰	۱۳,۵۴۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۵۶۴,۴۱۳	۱۴,۸۶۰,۹۲۵	۲۰۱,۲۰۹,۹۹۳,۹۷۶
۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۳,۶۴۶	۱۳,۵۵۴	۱۳,۵۵۴	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۱۷۵,۰۰۰	۱۴,۵۶۴,۴۱۳	۱۴,۸۶۰,۹۲۵	۲۰۱,۴۲۳,۸۶۸,۷۳۶
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۱۳,۷۰۴	۱۳,۶۱۴	۱۳,۶۱۴	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۳۸۹,۴۱۳	۱۵,۰۳۵,۹۲۵	۲۰۴,۶۹۳,۹۳۴,۰۸۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۱۳,۶۷۸	۱۳,۵۸۷	۱۳,۵۸۷	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۳۸۹,۴۱۳	۱۵,۰۳۵,۹۲۵	۲۰۴,۲۸۹,۱۹۶,۳۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۱۳,۶۸۰	۱۳,۵۸۸	۱۳,۵۸۸	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۴,۳۸۹,۴۱۳	۱۵,۰۳۵,۹۲۵	۲۰۴,۳۰۹,۷۵۲,۵۳۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۳,۶۸۲	۱۳,۵۹۱	۱۳,۵۹۱	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۸۹,۴۱۳	۱۵,۰۳۵,۹۲۵	۲۰۴,۳۴۸,۸۳۴,۲۴۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱۳,۶۸۹	۱۳,۶۰۳	۱۳,۶۰۳	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۴,۴۱۳	۱۶,۶۶۰,۹۲۵	۲۲۶,۶۴۶,۴۸۲,۹۱۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱۳,۶۲۲	۱۳,۵۴۰	۱۳,۵۴۰	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۶,۲۶۸,۷۷۱,۷۷۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۳,۵۲۹	۱۳,۴۴۶	۱۳,۴۴۶	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۴,۶۹۴,۸۳۱,۴۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱۳,۷۶۸	۱۳,۶۷۵	۱۳,۶۷۵	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۸,۵۲۴,۵۱۴,۹۲۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۳,۷۷۶	۱۳,۶۸۳	۱۳,۶۸۳	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۸,۶۵۴,۱۶۱,۰۴۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۳,۷۷۶	۱۳,۶۸۲	۱۳,۶۸۲	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۸,۶۴۴,۸۸۵,۳۴۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۷۹۶	۱۳,۷۰۲	۱۳,۷۰۲	۰	۰	۵۵,۸۹۷,۷۶۳	۰	۱۲,۷۱۴,۴۱۳	۱۶,۷۱۰,۹۲۵	۲۲۸,۹۷۸,۵۵۹,۰۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

کاربر گرامی