صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۲۱۶,۴۹۵	۴۶.۳۵ %	۲۴۴,۵۹۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۷۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۲۱۶,۴۹۵	۴۶.۳۵ %	۲۴۴,۵۹۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۷۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۲۱۶,۴۹۵	۴۶.۳۵ %	۲۴۴,۵۹۳	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۸۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۶۹	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۲۱۵,۱۹۹	۴۵.۷۲ %	۲۴۹,۵۶۹	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۶۸	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۲۱۳,۹۵۵	۴۶.۲۱ %	۲۴۳,۰۴۸	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۲۰۹,۸۸۰	۴۶.۰۸ %	۲۳۹,۵۵۹	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۵۶۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۲۱۳,۱۸۰	۴۶.۶۹ %	۲۳۷,۴۵۵	۵۲ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۳۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	۲۲۱,۳۶۸	۴۷.۶۲ %	۲۳۷,۲۶۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۳۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۲۲۱,۳۶۸	۴۷.۶۲ %	۲۳۷,۲۶۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۲۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۲۱,۳۶۸	۴۷.۶۲ %	۲۳۷,۲۶۵	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸	۰.۰۲ %	۵,۳۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...364 »

ترکیب دارایی‌های روزانه