صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۱۰,۳۱۸ | ۳۵.۲۳ % | ۱۷۲,۳۰۱ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۴ | ۱.۱۲ % | ۲۷,۰۳۳ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۰۵,۴۳۵ | ۳۴.۰۵ % | ۱۸۹,۲۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۴ | ۰.۷۶ % | ۱۲,۵۴۶ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۰۴,۷۰۴ | ۳۴.۲۶ % | ۱۸۴,۸۵۸ | ۶۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۱ | ۱.۲۹ % | ۱۲,۱۴۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۰۱,۸۴۴ | ۳۳.۴۸ % | ۱۸۹,۴۸۲ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۸۵ % | ۷,۲۳۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۶۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۷۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۰۰,۱۶۰ | ۳۴.۰۲ % | ۱۷۴,۳۴۴ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۹ | ۱.۹۱ % | ۱۴,۲۸۰ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۹۹,۳۴۷ | ۳۴.۱۷ % | ۱۷۷,۹۸۸ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۲۶ % | ۱۲,۶۵۴ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۹۹,۳۷۷ | ۳۴.۴ % | ۱۷۵,۹۷۶ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹ | ۰.۲۷ % | ۱۲,۷۷۲ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۹۷,۴۳۸ | ۳۴.۳۶ % | ۱۷۲,۷۳۴ | ۶۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵ | ۰.۱۴ % | ۱۲,۹۹۱ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % |