صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۲	۵.۹۲ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۶۰,۷۳۵	۲۳.۳۶ %	۱۶۵,۸۸۷	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۱۷ %	۱۵,۴۰۶	۵.۹۳ %	۱۷,۵۱۱	۶.۷۴ %
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۵۹,۹۱۳	۲۳.۳۷ %	۱۶۲,۵۱۵	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲۳ %	۱۷,۰۹۹	۶.۶۷ %
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۵	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۸۹۹	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۶۰,۶۱۳	۲۳.۴۶ %	۱۶۴,۷۰۴	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۹۰۳	۵.۷۷ %	۱۷,۲۵۹	۶.۶۸ %
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۶۰,۸۶۳	۲۳.۵ %	۱۶۵,۵۲۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۸	۰.۳۵ %	۱۴,۳۴۲	۵.۵۴ %	۱۷,۳۷۱	۶.۷۱ %
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۶۰,۲۲۵	۲۳.۲۱ %	۱۶۵,۴۴۰	۶۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۲ %	۱۵,۲۰۶	۵.۸۶ %	۱۷,۴۸۸	۶.۷۴ %
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۰	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۶۱,۷۸۸	۲۳.۳۷ %	۱۶۸,۳۲۵	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۳	۰.۴۱ %	۱۵,۲۱۴	۵.۷۵ %	۱۷,۹۶۹	۶.۸ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...322 »

ترکیب دارایی‌های روزانه