صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۹,۷۰۶ | ۲۸.۱۸ % | ۱۰۴,۹۴۹ | ۵۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۷ | ۳.۷ % | ۱۵,۲۰۲ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵۲,۰۲۰ | ۲۹.۶۴ % | ۱۰۷,۵۰۱ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۷ | ۳.۷۱ % | ۹,۴۹۱ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵۲,۲۸۷ | ۲۹.۷۵ % | ۱۰۸,۵۵۴ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۵ | ۳.۷۴ % | ۸,۳۶۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۵۱,۹۶۱ | ۲۹.۶۷ % | ۱۰۸,۲۷۳ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۵۶ | ۳.۹۱ % | ۸,۰۶۰ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۵ % | ۷,۹۴۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۵ % | ۷,۹۵۴ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۷,۵۲۶ | ۲۵.۳۳ % | ۹۴,۹۰۱ | ۵۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲ | ۱۹.۸۴ % | ۷,۹۶۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۷,۱۳۹ | ۲۶.۹ % | ۷۹,۴۸۴ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۷ | ۲۳.۱۸ % | ۷,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۶,۶۱۴ | ۲۶.۰۴ % | ۷۷,۲۶۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۴ % | ۵۴,۷۰۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۵۷ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |