صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۴۹,۷۰۶ ۲۸.۱۸ % ۱۰۴,۹۴۹ ۵۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۷ ۳.۷ % ۱۵,۲۰۲ ۸.۶۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۵۲,۰۲۰ ۲۹.۶۴ % ۱۰۷,۵۰۱ ۶۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۱۷ ۳.۷۱ % ۹,۴۹۱ ۵.۴۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۵۲,۲۸۷ ۲۹.۷۵ % ۱۰۸,۵۵۴ ۶۱.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۵۶۵ ۳.۷۴ % ۸,۳۶۱ ۴.۷۶ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۵۱,۹۶۱ ۲۹.۶۷ % ۱۰۸,۲۷۳ ۶۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۸۵۶ ۳.۹۱ % ۸,۰۶۰ ۴.۶ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۴۷,۵۲۶ ۲۵.۳۳ % ۹۴,۹۰۱ ۵۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۳۲ ۱۹.۸۵ % ۷,۹۴۶ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۴۷,۵۲۶ ۲۵.۳۳ % ۹۴,۹۰۱ ۵۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۳۲ ۱۹.۸۵ % ۷,۹۵۴ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۴۷,۵۲۶ ۲۵.۳۳ % ۹۴,۹۰۱ ۵۰.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۲۳۲ ۱۹.۸۴ % ۷,۹۶۱ ۴.۲۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۴۷,۱۳۹ ۲۶.۹ % ۷۹,۴۸۴ ۴۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۱۷ ۲۳.۱۸ % ۷,۹۶۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۴۶,۶۱۴ ۲۶.۰۴ % ۷۷,۲۶۸ ۴۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۴ % ۵۴,۷۰۳ ۳۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۵۷ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ %