صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۰۷	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۱۵	۲.۱۸ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۷۸,۸۵۲	۲۸.۱۴ %	۱۲۶,۰۶۲	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲,۶۸۷	۱۸.۸ %	۶,۱۲۲	۲.۱۹ %	۱۲,۱۴۲	۴.۳۳ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۷۸,۳۱۶	۳۰.۰۷ %	۱۲۲,۳۱۳	۴۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۲۵	۱۹.۲۴ %	۹,۷۱۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۷۹,۸۸۶	۳۰.۳ %	۱۲۳,۹۴۶	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۲۱ %	۱۹,۷۳۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۷۹,۹۱۷	۳۰.۵۳ %	۱۲۴,۵۷۶	۴۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۱۰۹	۱۵.۳۲ %	۱۷,۱۹۲	۶.۵۷ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸۰,۳۶۸	۳۰.۶۸ %	۱۳۲,۸۸۱	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۹۲	۸.۹۷ %	۲۵,۲۰۱	۹.۶۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۶۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۲ %	۷,۱۷۷	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۷۹,۶۲۴	۳۰.۴۱ %	۱۰۷,۸۲۸	۴۱.۱۸ %	۱۷,۱۶۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۵۳	۱۹.۱۱ %	۷,۱۸۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...333 »

ترکیب دارایی‌های روزانه