صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۲۱۶,۹۸۵ | ۴۷.۶۱ % | ۱۱۸,۴۴۷ | ۲۵.۹۸ % | ۲۱,۶۰۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۲۰ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۱۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۲۲۱,۸۸۲ | ۴۸.۲۹ % | ۱۱۹,۷۴۴ | ۲۶.۰۶ % | ۲۱,۶۹۰ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۷۷ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۹۸ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۲۲۳,۲۹۱ | ۴۸.۵۲ % | ۱۱۸,۵۰۰ | ۲۵.۷۵ % | ۲۲,۱۵۰ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۸ | ۱۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۸۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۲۱۸,۷۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۶,۱۹۶ | ۲۵.۶۲ % | ۲۲,۱۶۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۴۴ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۸۲ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۲۱۸,۷۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۶,۱۹۶ | ۲۵.۶۲ % | ۲۲,۱۶۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۴۴ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۸۰ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۲۱۸,۷۰۷ | ۴۸.۲۴ % | ۱۱۶,۱۹۶ | ۲۵.۶۳ % | ۲۲,۱۶۵ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۱۴۴ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۹,۵۷۸ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۲۱۷,۳۲۰ | ۴۸.۱۵ % | ۱۱۶,۲۱۷ | ۲۵.۷۶ % | ۲۱,۶۷۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۱۱ | ۱۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۰۷۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۲۱۱,۱۲۹ | ۴۷.۸۱ % | ۱۱۳,۲۲۸ | ۲۵.۶۳ % | ۲۱,۳۶۲ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۲۳۲ | ۱۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷ | ۰.۵۹ % | ۱۰,۰۵۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۲۰۶,۱۰۳ | ۴۷.۴۹ % | ۱۱۰,۰۹۵ | ۲۵.۳۸ % | ۲۱,۵۲۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۴۹ | ۱۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۱۰۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۲۰۲,۰۵۶ | ۴۷.۱۴ % | ۱۰۸,۵۹۱ | ۲۵.۳۴ % | ۲۱,۷۸۲ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۸۷ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۵ | ۰.۱۳ % | ۱۲,۰۹۸ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |