صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۱,۱۸۳ | ۲۸.۳۴ % | ۱۱۹,۹۹۴ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۸۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۲,۰۴۵ | ۲۸.۲۲ % | ۱۲۲,۹۷۳ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۹۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۳,۲۳۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱۲۵,۷۰۸ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۹۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۴,۱۶۳ | ۲۸.۲۲ % | ۱۲۸,۳۶۶ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۲۲ % | ۹,۰۰۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۱۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۱ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۲۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۳۶ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۴۴ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۵,۹۹۹ | ۲۸.۱۲ % | ۱۳۱,۸۲۹ | ۶۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵ | ۱.۱۲ % | ۹,۰۵۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |