صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۷۳,۶۲۳ ۳۲.۳۱ % ۱۲۶,۶۵۵ ۵۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۵ % ۶,۹۱۲ ۳.۰۳ % ۱۸,۵۳۷ ۸.۱۳ %
۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۷۵,۳۶۵ ۳۲.۴۵ % ۱۲۹,۷۴۲ ۵۵.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۳ % ۵,۸۶۷ ۲.۵۳ % ۱۹,۰۹۶ ۸.۲۲ %
۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۷۵,۲۰۳ ۳۲.۴۸ % ۱۲۹,۵۹۶ ۵۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۳ ۰.۹۳ % ۵,۸۸۰ ۲.۵۴ % ۱۸,۷۲۴ ۸.۰۹ %
۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۲ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۶,۰۳۵ ۲.۶۴ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۱ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۶,۰۴۷ ۲.۶۵ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۷۴,۲۶۰ ۳۲.۵۱ % ۱۲۷,۷۷۲ ۵۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۸ % ۶,۰۶۰ ۲.۶۵ % ۱۸,۲۸۸ ۸.۰۱ %
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۷۴,۰۹۹ ۳۲.۶۶ % ۱۲۶,۷۱۷ ۵۵.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۲۱ ۰.۸۹ % ۵,۸۲۲ ۲.۵۷ % ۱۸,۲۰۶ ۸.۰۳ %
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۷۵,۵۶۲ ۳۲.۵۱ % ۱۲۹,۰۵۳ ۵۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۹ % ۵,۸۳۵ ۲.۵۱ % ۱۸,۷۲۰ ۸.۰۶ %
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۷۵,۱۴۴ ۳۲.۲۸ % ۱۲۹,۶۹۰ ۵۵.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۹ % ۵,۸۴۸ ۲.۵۱ % ۱۸,۸۷۲ ۸.۱۱ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۷۵,۵۲۶ ۳۲.۰۹ % ۱۳۱,۴۸۶ ۵۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۳۹ ۱.۳۸ % ۵,۸۶۱ ۲.۴۹ % ۱۹,۲۱۴ ۸.۱۶ %