صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۷۲,۸۴۲ | ۴۷.۳۲ % | ۹۳,۶۷۶ | ۲۵.۶۵ % | ۱۷,۳۲۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۲ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۸۳ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۷۲,۸۴۲ | ۴۷.۳۳ % | ۹۳,۶۷۶ | ۲۵.۶۴ % | ۱۷,۳۲۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۲ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۷۹ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۷۲,۸۴۲ | ۴۷.۳۳ % | ۹۳,۶۷۶ | ۲۵.۶۵ % | ۱۷,۳۲۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۳۶۲ | ۱۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۷۵ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۶۹,۵۲۵ | ۴۶.۹۷ % | ۹۳,۴۴۷ | ۲۵.۸۸ % | ۱۶,۹۹۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۸۴ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۷۴ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۶۵,۷۹۷ | ۴۶.۶ % | ۹۲,۱۹۲ | ۲۵.۹۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۰۴ | ۱۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۷۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۶۳,۴۴۶ | ۴۶.۶۵ % | ۸۹,۷۸۲ | ۲۵.۶۲ % | ۱۶,۴۴۴ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۲۹ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۶۶ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۱۶۲,۵۵۴ | ۴۶.۷۲ % | ۸۸,۰۶۸ | ۲۵.۳۱ % | ۱۶,۶۰۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۲۷ | ۱۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۰۹ % | ۱۲,۶۴۲ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۱۶۴,۸۰۳ | ۴۷.۶ % | ۸۵,۵۸۱ | ۲۴.۷۲ % | ۱۷,۴۷۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۱ % | ۱۰,۳۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۱۶۴,۸۰۳ | ۴۷.۶ % | ۸۵,۵۸۱ | ۲۴.۷۲ % | ۱۷,۴۷۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۱ % | ۱۰,۳۷۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۱۶۵,۴۸۸ | ۴۷.۷۶ % | ۸۵,۵۸۱ | ۲۴.۶۹ % | ۱۷,۴۷۳ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹ | ۰.۱ % | ۹,۹۹۷ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |