صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۷,۱۳۹ | ۲۶.۹ % | ۷۹,۴۸۴ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۱۷ | ۲۳.۱۸ % | ۷,۹۶۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۶,۶۱۴ | ۲۶.۰۴ % | ۷۷,۲۶۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۴ % | ۵۴,۷۰۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۵۷ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۶۴ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۷۲ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۸۰ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۴۷,۵۲۱ | ۲۶.۰۴ % | ۸۱,۴۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۵۳,۰۸۸ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۵۱,۱۸۳ | ۲۸.۳۴ % | ۱۱۹,۹۹۴ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۸۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۵۲,۰۴۵ | ۲۸.۲۲ % | ۱۲۲,۹۷۳ | ۶۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۹۱ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۵۳,۲۳۷ | ۲۸.۲۶ % | ۱۲۵,۷۰۸ | ۶۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴ | ۰.۲۳ % | ۸,۹۹۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |