صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۶۱,۴۰۸ ۲۶.۵۳ % ۱۳۷,۹۰۲ ۵۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۸۹ ۰.۴۷ % ۲۳,۲۰۲ ۱۰.۰۲ % ۷,۸۷۴ ۳.۴ %
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۸ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۶۳ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۸ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۷۰ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۶۶,۶۵۰ ۲۸.۷۷ % ۱۳۱,۱۷۱ ۵۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۱۴,۱۷۷ ۶.۱۲ % ۱۸,۶۶۸ ۸.۰۶ %
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۷۳,۹۷۴ ۳۲.۰۶ % ۱۲۷,۱۹۵ ۵۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۷۱۹ ۴.۲۱ % ۱۸,۸۸۳ ۸.۱۸ %
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۴ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۵۹۹ ۴.۲ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۰۶ ۴.۲ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۱۲ ۴.۲۱ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۴۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۲ % ۹,۶۱۹ ۴.۲۱ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۰۲ %
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۷۴,۱۴۴ ۳۲.۸۳ % ۱۲۵,۵۴۹ ۵۵.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۶۳ ۰.۴۳ % ۶,۸۷۶ ۳.۰۴ % ۱۸,۳۳۴ ۸.۱۲ %