صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲۱۸,۲۱۶	۴۷.۶۳ %	۱۱۹,۶۲۶	۲۶.۱۱ %	۲۱,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۸۶,۲۴۲	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲	۰.۲۹ %	۱۱,۴۵۶	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۲۱۶,۹۸۵	۴۷.۶۱ %	۱۱۸,۴۴۷	۲۵.۹۸ %	۲۱,۶۰۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۰	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۱۳ %	۱۲,۱۲۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۲۲۱,۸۸۲	۴۸.۲۹ %	۱۱۹,۷۴۴	۲۶.۰۶ %	۲۱,۶۹۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۷	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۹,۵۹۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۲۲۳,۲۹۱	۴۸.۵۲ %	۱۱۸,۵۰۰	۲۵.۷۵ %	۲۲,۱۵۰	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۸	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۹,۵۸۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۲۱۸,۷۰۷	۴۸.۲۴ %	۱۱۶,۱۹۶	۲۵.۶۲ %	۲۲,۱۶۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۴۴	۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۹,۵۸۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۲۱۸,۷۰۷	۴۸.۲۴ %	۱۱۶,۱۹۶	۲۵.۶۲ %	۲۲,۱۶۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۴۴	۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۹,۵۸۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۲۱۸,۷۰۷	۴۸.۲۴ %	۱۱۶,۱۹۶	۲۵.۶۳ %	۲۲,۱۶۵	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۸۶,۱۴۴	۱۹ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۹,۵۷۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۱۷,۳۲۰	۴۸.۱۵ %	۱۱۶,۲۱۷	۲۵.۷۶ %	۲۱,۶۷۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۸۳,۴۱۱	۱۸.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰۷	۰.۱۳ %	۱۲,۰۷۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	۲۱۱,۱۲۹	۴۷.۸۱ %	۱۱۳,۲۲۸	۲۵.۶۳ %	۲۱,۳۶۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳,۲۳۲	۱۸.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷	۰.۵۹ %	۱۰,۰۵۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۲۰۶,۱۰۳	۴۷.۴۹ %	۱۱۰,۰۹۵	۲۵.۳۸ %	۲۱,۵۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۸۳,۵۴۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷۵	۰.۱۳ %	۱۲,۱۰۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...360 »

ترکیب دارایی‌های روزانه