صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۴۷,۱۳۹ ۲۶.۹ % ۷۹,۴۸۴ ۴۵.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۱۷ ۲۳.۱۸ % ۷,۹۶۹ ۴.۵۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۴۶,۶۱۴ ۲۶.۰۴ % ۷۷,۲۶۸ ۴۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۴ % ۵۴,۷۰۳ ۳۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۵۷ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۶۴ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۷۲ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۸۰ ۲۹.۰۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۴۷,۵۲۱ ۲۶.۰۴ % ۸۱,۴۶۶ ۴۴.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۵۳,۰۸۸ ۲۹.۰۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۵۱,۱۸۳ ۲۸.۳۴ % ۱۱۹,۹۹۴ ۶۶.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۸,۹۸۰ ۴.۹۷ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۵۲,۰۴۵ ۲۸.۲۲ % ۱۲۲,۹۷۳ ۶۶.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۰.۲۳ % ۸,۹۹۱ ۴.۸۸ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۵۳,۲۳۷ ۲۸.۲۶ % ۱۲۵,۷۰۸ ۶۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۴ ۰.۲۳ % ۸,۹۹۸ ۴.۷۸ % ۰ ۰ %