| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۹۰۶.۷۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۸۵.۱۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۲ |
(۹۷.۸۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۳۶ |
۲,۱۴۶.۱۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۱ |
(۸۶.۴۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۱.۷ |
(۹۹.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۶ |
۲.۶۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۸ |
۱۴,۷۱۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|