صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۷) | ۰ |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۳.۰۸ | ۲.۰۲ | ۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۱.۱۱ | ۲.۱۳ | ۵,۴۹۸.۹۵ | ۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۱.۱۳ | ۲.۰۴ | ۵,۹۳۹ | ۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۱.۴۲ | ۱.۸۷ | ۱۷,۰۵۴.۷۳ | ۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۰۵) | ۰ |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۳۸) | ۰ |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱.۰۵ | ۱.۲۱ | ۴,۴۷۲.۶۶ | ۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۰.۰۶ | ۰.۰۷ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸.۱۲ |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | (۰.۱۹) | ۰ | (۴۹.۳۴) | ۰ |
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | (۱۹.۱۱) | ۰ | (۱۰۰) | ۰ |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | (۰.۱) | ۰ | (۳۰.۶۶) | ۰ |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۹۲) | ۰ |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۸.۷۴) | ۰ |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | (۰.۰۵) | ۰ | (۱۶.۷۱) | ۰ |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | (۰.۱۳) | ۰ | (۳۶.۶۷) | ۰ |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰.۱۷ | ۰ | ۸۳.۹ | ۰ |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳) | ۰ |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۸.۷۴) | ۰ |