| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۴ |
۲.۶۱ |
۱۵۸,۸۷۴.۴۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۱۷ |
۲.۰۳ |
۲۵۷,۲۶۱.۹۴ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۳۹۴.۲۳ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۴ |
(۹۵.۰۴) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۳ |
۲,۷۱۰.۷۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۸۳.۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۸۴ |
(۸۴.۹۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۴۵ |
۲.۲۸ |
۴۲۳.۲۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۸ |
۰.۵۲ |
۱,۰۹۰.۲۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۹۵) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۲ |
۱.۴۶ |
۱,۸۴۶.۵۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۵ |
۱.۶۹ |
۱۸,۸۳۹.۳۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۲ |
۳۹۳.۳۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۸ |
۱۸۹,۷۴۹.۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|