| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۹ |
۳,۹۵۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۲۱ |
(۱.۰۳) |
۱۱۳.۴۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۵) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۱.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۵,۰۶۴.۵۳ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۱.۵۲ |
۲۱۰.۳۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۱۲ |
۱.۱۱ |
۲۱۵,۲۱۸.۰۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۰۱) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۸ |
۱.۶۵ |
۱,۰۷۰.۲۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۹ |
۱.۹۳ |
۹۷,۳۴۵.۶ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۹۱ |
۲.۴ |
۲,۶۵۹.۱۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۱۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۲) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۲۱.۵۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۳۹) |
۱۷۸.۳۱ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۱) |
۰ |
|
|