صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۶,۸۹۳ | ۳۶.۵۹ | ۷۹,۴۱۰ | ۳۲.۲۳ | ۷۸,۷۷۳ | ۳۴.۶۱ | ۷۲,۴۹۹ | ۳۴.۹۵ |
| سایر سهام | ۱۵۵,۲۱۶ | ۵۳.۱۴ | ۱۲۷,۰۰۹ | ۵۱.۵۵ | ۱۲۴,۸۲۹ | ۵۴.۸۵ | ۱۱۳,۷۴۵ | ۵۴.۸۳ |
| اوراق مشارکت | ۴,۲۶۵ | ۱.۴۶ | ۱,۷۶۹ | ۰.۷۲ | ۲,۸۰۵ | ۱.۲۳ | ۴۱۲ | ۰.۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۹۸۲ | ۴.۴۴ | ۱۵,۱۳۲ | ۶.۱۴ | ۸۴۱ | ۰.۳۷ | ۲۴۴ | ۰.۱۲ |
| سایر داراییها | ۱۱,۰۱۰ | ۳.۷۷ | ۱۳,۹۷۸ | ۵.۶۷ | ۱۴,۵۸۲ | ۶.۴۱ | ۱۲,۶۸۲ | ۶.۱۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۰۱ | ۰.۸۶ | ۴۰۰ | ۰.۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||