صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۸,۳۹۰	۳۶.۸۴	۵۸,۵۲۸	۲۴.۳	۶۰,۹۵۹	۲۳.۴۵	۵۸,۶۳۸	۲۳.۸۳
سایر سهام	۱۵۶,۴۳۲	۵۳.۱۸	۱۴۷,۵۶۲	۶۱.۲۷	۱۶۲,۹۶۷	۶۲.۶۹	۱۴۶,۶۴۸	۵۹.۶۱
اوراق مشارکت	۴,۴۰۱	۱.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۷۹۳	۴.۳۵	۹,۴۸۵	۳.۹۴	۱,۶۲۴	۰.۶۲	۳,۷۷۴	۱.۵۳
سایر دارایی‌ها	۱۰,۸۲۶	۳.۶۸	۱۶,۷۰۲	۶.۹۴	۱۷,۳۰۹	۶.۶۶	۲۱,۸۶۶	۸.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۹۹	۰.۸۲	۸,۵۶۱	۳.۵۵	۱۷,۱۰۶	۶.۵۸	۱۵,۱۱۶	۶.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد