صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۶,۷۴۷	۳۶.۵۹	۷۸,۸۰۱	۳۲.۸۹	۷۴,۴۰۲	۳۴.۸۶	۶۹,۶۶۲	۳۵.۵۶
سایر سهام	۱۵۵,۰۳۰	۵۳.۱۴	۱۲۴,۰۲۸	۵۱.۷۵	۱۱۷,۱۴۷	۵۴.۸۸	۱۰۵,۳۴۰	۵۳.۷۷
اوراق مشارکت	۴,۲۴۸	۱.۴۶	۱,۷۹۵	۰.۷۵	۱,۰۲۲	۰.۴۸	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۹۳۰	۴.۴۳	۱۳,۲۰۹	۵.۵۱	۵۲۰	۰.۲۴	۱۰۷	۰.۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۱۳	۳.۷۷	۱۳,۶۵۵	۵.۷	۱۱,۹۶۰	۵.۶	۱۲,۱۸۸	۶.۲۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۸۳	۰.۸۵	۴۰۰	۰.۱۷	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد