صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۷,۲۸۷ | ۳۶.۶۳ | ۶۸,۱۷۰ | ۲۷.۵۳ | ۷۹,۲۱۵ | ۳۰.۷۲ | ۷۹,۹۱۷ | ۳۰.۵۳ |
| سایر سهام | ۱۵۵,۵۸۶ | ۵۳.۱۱ | ۱۲۵,۶۰۲ | ۵۰.۷۳ | ۱۲۰,۲۲۲ | ۴۶.۶۲ | ۱۲۴,۵۷۶ | ۴۷.۵۸ |
| اوراق مشارکت | ۴,۲۸۱ | ۱.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۳,۰۸۶ | ۴.۴۷ | ۲۳,۴۹۵ | ۹.۴۹ | ۳۰,۵۳۴ | ۱۱.۸۴ | ۴۰,۱۰۹ | ۱۵.۳۲ |
| سایر داراییها | ۱۰,۹۵۵ | ۳.۷۴ | ۱۵,۵۴۷ | ۶.۲۸ | ۱۲,۸۷۵ | ۴.۹۹ | ۱۷,۱۹۲ | ۶.۵۷ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲,۵۴۸ | ۰.۸۷ | ۵,۴۸۶ | ۲.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||