صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۶,۹۰۴	۳۶.۸۶	۱۴۷,۷۹۳	۴۷.۱۳	۱۷۸,۶۶۱	۴۸.۶	۱۸۴,۳۰۰	۴۸.۴۲
سایر سهام	۱۵۲,۸۱۸	۵۲.۷۰	۱۱۵,۸۰۶	۳۶.۹۴	۹۷,۲۰۹	۲۶.۴۴	۹۷,۱۵۰	۲۵.۵۲
اوراق مشارکت	۴,۷۶۱	۱.۶۴	۲۷,۹۲۲	۸.۹۱	۶۴,۲۳۴	۱۷.۴۷	۶۹,۵۳۹	۱۸.۲۷
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۳۹۱	۴.۲۷	۱,۴۷۳	۰.۴۷	۶۳۸	۰.۱۷	۳۳۲	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۵۲	۳.۸۱	۱۳,۶۸۳	۴.۳۶	۱۵,۳۹۹	۴.۱۹	۱۲,۷۳۹	۳.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۸۵	۰.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد