ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۲۸۲	۳۷.۳۹	۹۲,۹۲۲	۳۰.۷۴	۷۵,۸۱۸	۳۰.۵۳	۷۳,۶۲۳	۳۲.۳۱
سایر سهام	۱۵۶,۷۸۲	۵۲.۶۸	۱۸۰,۳۱۷	۵۹.۶۴	۱۴۲,۱۰۶	۵۷.۲۳	۱۲۶,۶۵۵	۵۵.۵۷
اوراق مشارکت	۴,۶۶۳	۱.۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۲۰۶	۴.۴۴	۱,۷۳۸	۰.۵۷	۲,۰۹۷	۰.۸۴	۲,۱۶۳	۰.۹۵
سایر دارایی‌ها	۱۰,۶۱۷	۳.۵۷	۱۰,۷۵۱	۳.۵۶	۹,۱۷۲	۳.۶۹	۶,۹۱۲	۳.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۹۵۵	۰.۶۶	۱۶,۵۹۸	۵.۴۹	۱۹,۱۳۰	۷.۷	۱۸,۵۳۷	۸.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد