ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۱۲۴	۳۷.۳۷	۸۸,۴۴۶	۳۰.۸۱	۷۳,۷۸۸	۳۱.۳۷	۶۱,۴۰۸	۲۶.۵۳
سایر سهام	۱۵۶,۶۶۹	۵۲.۷۰	۱۶۶,۷۷۰	۵۸.۰۹	۱۳۱,۷۹۳	۵۶.۰۴	۱۳۷,۹۰۲	۵۹.۵۷
اوراق مشارکت	۴,۶۴۴	۱.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۱۵۸	۴.۴۳	۱,۸۰۸	۰.۶۳	۱,۷۰۵	۰.۷۳	۱,۰۸۹	۰.۴۷
سایر دارایی‌ها	۱۰,۶۲۰	۳.۵۷	۱۱,۱۴۱	۳.۸۸	۹,۲۹۴	۳.۹۵	۲۳,۲۰۲	۱۰.۰۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۰۷۰	۰.۷۰	۱۸,۹۱۸	۶.۵۹	۱۸,۶۱۲	۷.۹۱	۷,۸۷۴	۳.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد