صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۷,۹۰۸	۳۶.۷۵	۵۹,۸۴۷	۲۳.۳۹	۵۶,۱۶۸	۲۳.۹۳	۶۲,۴۶۸	۲۵.۲۷
سایر سهام	۱۵۶,۱۳۰	۵۳.۱۷	۱۵۱,۴۴۹	۵۹.۲	۱۲۴,۴۳۲	۵۳	۱۲۳,۶۷۳	۵۰.۰۴
اوراق مشارکت	۴,۳۶۱	۱.۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۸۸۹	۴.۳۹	۱۴,۸۱۷	۵.۷۹	۲۲,۵۴۰	۹.۶	۳۵,۶۰۱	۱۴.۴
سایر دارایی‌ها	۱۰,۹۰۵	۳.۷۱	۱۷,۲۱۴	۶.۷۳	۱۹,۵۵۳	۸.۳۳	۱۳,۴۳۸	۵.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۵۵۴	۰.۸۷	۱۲,۴۶۹	۴.۸۷	۱۱,۹۶۰	۵.۰۹	۱۱,۹۸۴	۴.۸۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد