صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۹,۳۱۱	۳۷.۲۶	۲۰۹,۱۴۱	۴۸.۴۸	۲۲۷,۵۷۲	۴۹.۹	۲۱۳,۹۵۵	۴۶.۲۱
سایر سهام	۱۵۲,۰۷۵	۵۱.۸۴	۱۱۷,۹۸۷	۲۷.۳۵	۱۴۴,۴۶۰	۳۱.۶۸	۲۴۳,۰۴۸	۵۲.۵
اوراق مشارکت	۶,۱۵۹	۲.۱۰	۶۶,۲۲۳	۱۵.۳۵	۴۰,۶۵۹	۸.۹۲	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۱۴۳	۴.۱۴	۱,۴۰۵	۰.۳۳	۹۹۷	۰.۲۲	۱۰۸	۰.۰۲
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۴۱	۳.۸۳	۱۸,۷۷۰	۴.۳۵	۲۸,۰۲۷	۶.۱۵	۵,۳۳۳	۱.۱۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۱۹۹	۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد