صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۷,۳۹۷	۳۶.۶۵	۶۵,۴۷۸	۲۶.۵۵	۷۶,۴۲۲	۳۰.۵۴	۷۶,۶۳۰	۲۹.۵۴
سایر سهام	۱۵۵,۷۴۶	۵۳.۱۵	۱۳۱,۵۶۵	۵۳.۳۵	۱۲۶,۶۳۹	۵۰.۶۱	۱۱۹,۳۰۶	۴۶
اوراق مشارکت	۴,۲۹۷	۱.۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۹۷۸	۴.۴۳	۱۷,۹۶۱	۷.۲۸	۱۸,۰۳۳	۷.۲۱	۲۷,۴۶۴	۱۰.۵۹
سایر دارایی‌ها	۱۰,۹۴۵	۳.۷۴	۱۶,۵۷۰	۶.۷۲	۱۴,۰۱۶	۵.۶	۱۹,۱۳۸	۷.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۵۶۵	۰.۸۸	۷,۷۷۳	۳.۱۵	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد