صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۹,۵۷۸ | ۳۷.۱۱ | ۵۸,۶۱۸ | ۲۵.۷۹ | ۵۶,۳۷۳ | ۲۸.۱۱ | ۵۲,۰۴۵ | ۲۸.۲۲ |
| سایر سهام | ۱۵۶,۵۶۵ | ۵۳.۰۳ | ۱۵۳,۱۱۷ | ۶۷.۳۸ | ۱۳۳,۱۲۳ | ۶۶.۳۷ | ۱۲۲,۹۷۳ | ۶۶.۶۸ |
| اوراق مشارکت | ۴,۵۰۷ | ۱.۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۲,۸۳۷ | ۴.۳۵ | ۲,۳۰۰ | ۱.۰۱ | ۱,۷۰۲ | ۰.۸۵ | ۴۲۳ | ۰.۲۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۰,۶۴۷ | ۳.۶۱ | ۱۱,۶۰۴ | ۵.۱۱ | ۹,۳۷۰ | ۴.۶۷ | ۸,۹۹۱ | ۴.۸۸ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۲,۰۵۳ | ۰.۷۰ | ۱,۶۲۲ | ۰.۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||