صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۸,۹۲۶	۳۷.۲۰	۲۰۱,۲۸۴	۴۸.۳	۲۲۶,۷۴۲	۴۹.۷۵	۲۴۶,۰۹۶	۵۶.۸۷
سایر سهام	۱۵۱,۹۸۴	۵۱.۹۱	۱۰۴,۹۸۲	۲۵.۱۹	۱۱۶,۹۳۶	۲۵.۶۶	۱۳۸,۵۸۸	۳۲.۰۲
اوراق مشارکت	۶,۱۳۴	۲.۰۹	۷۳,۹۹۵	۱۷.۷۵	۷۱,۲۴۶	۱۵.۶۳	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۱۷۹	۴.۱۶	۱,۲۱۷	۰.۲۹	۵۰۱	۰.۱۱	۲۰۲	۰.۰۵
سایر دارایی‌ها	۱۱,۱۴۵	۳.۸۱	۱۵,۱۰۳	۳.۶۲	۱۷,۱۷۵	۳.۷۷	۲۳,۴۹۹	۵.۴۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۱۲	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد