ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۲,۱۶۳	۳۷.۸۷	۱۶۳,۶۲۹	۴۱.۳۶	۱۳۸,۰۳۹	۳۶.۳۳	۱۲۲,۰۸۵	۳۳.۰۳
سایر سهام	۱۵۴,۶۰۲	۵۲.۱۹	۲۱۴,۵۵۹	۵۴.۲۴	۲۲۱,۱۷۵	۵۸.۲۱	۲۲۵,۳۹۵	۶۰.۹۹
اوراق مشارکت	۴,۵۷۴	۱.۵۴	۵۹	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۴,۱۷۴	۴.۷۹	۳,۹۵۹	۱	۴,۰۸۳	۱.۰۷	۲,۶۱۷	۰.۷۱
سایر دارایی‌ها	۱۰,۱۸۴	۳.۴۴	۱۳,۳۹۱	۳.۳۹	۱۶,۶۷۹	۴.۳۹	۱۹,۴۸۲	۵.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۱۹	۰.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد