ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۱,۹۱۳	۳۷.۶۷	۱۰۳,۵۷۴	۳۲.۸۳	۹۵,۵۴۲	۳۳.۷۶	۱۱۰,۳۱۸	۳۵.۲۳
سایر سهام	۱۵۵,۶۲۸	۵۲.۳۷	۱۷۹,۱۰۵	۵۶.۷۸	۱۷۰,۹۴۲	۶۰.۴۱	۱۷۲,۳۰۱	۵۵.۰۲
اوراق مشارکت	۴,۷۹۳	۱.۶۱	۱۰,۴۱۹	۳.۳	۱۷	۰.۰۱	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۳,۶۶۰	۴.۶۰	۱,۴۳۵	۰.۴۵	۱,۴۱۲	۰.۵	۳,۴۹۴	۱.۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۰,۵۴۹	۳.۵۵	۱۸,۵۲۲	۵.۸۷	۱۵,۰۵۷	۵.۳۲	۲۷,۰۳۳	۸.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۰۲	۰.۳۷	۲,۴۱۴	۰.۷۷	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد