صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۶,۸۲۱	۳۶.۸۵	۱۴۲,۷۱۶	۴۶.۷۶	۱۸۲,۸۸۰	۴۹.۲۴	۱۷۲,۸۴۲	۴۷.۳۲
سایر سهام	۱۵۲,۸۸۳	۵۲.۷۴	۱۱۶,۰۰۸	۳۸.۰۱	۹۹,۳۳۱	۲۶.۷۴	۹۳,۶۷۶	۲۵.۶۵
اوراق مشارکت	۴,۶۸۹	۱.۶۲	۲۴,۸۸۷	۸.۱۵	۶۳,۶۳۸	۱۷.۱۳	۶۸,۳۶۲	۱۸.۷۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۴۰۵	۴.۲۸	۱,۵۸۶	۰.۵۲	۷۳۴	۰.۲	۳۳۲	۰.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۵۰	۳.۸۱	۱۳,۴۴۱	۴.۴	۱۵,۵۲۸	۴.۱۸	۱۲,۶۸۳	۳.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۹۰	۰.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد