صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۸,۶۷۴	۳۶.۹۱	۵۷,۹۱۲	۲۵.۰۹	۶۳,۶۷۷	۲۲.۹۱	۶۰,۸۶۳	۲۳.۵
سایر سهام	۱۵۶,۴۱۵	۵۳.۱۳	۱۴۲,۷۶۷	۶۱.۸۵	۱۷۵,۳۷۹	۶۳.۱۲	۱۶۵,۵۲۱	۶۳.۹۱
اوراق مشارکت	۴,۴۲۷	۱.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۸۵۹	۴.۳۷	۱۰,۱۰۲	۴.۳۸	۸,۲۲۱	۲.۹۶	۸۹۸	۰.۳۵
سایر دارایی‌ها	۱۰,۷۷۷	۳.۶۶	۱۴,۹۰۷	۶.۴۶	۱۵,۵۴۶	۵.۵۹	۱۴,۳۴۲	۵.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۵۰	۰.۷۶	۵,۱۳۲	۲.۲۲	۱۵,۰۶۵	۵.۴۲	۱۷,۳۷۱	۶.۷۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد