صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۵,۷۹۲	۳۶.۶۳	۸۲,۶۳۷	۳۹.۳۱	۱۱۵,۹۸۴	۴۴.۷	۱۸۴,۲۵۰	۵۲.۰۶
سایر سهام	۱۵۳,۲۸۸	۵۳.۰۹	۱۰۵,۲۸۷	۵۰.۰۹	۱۱۶,۱۱۴	۴۴.۷۵	۱۶۲,۵۸۱	۴۵.۹۴
اوراق مشارکت	۴,۱۸۱	۱.۴۵	۳,۰۲۸	۱.۴۴	۸,۸۸۸	۳.۴۳	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۵۵۳	۴.۳۵	۲,۲۳۷	۱.۰۶	۱,۲۲۰	۰.۴۷	۵۱۱	۰.۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۰,۹۷۱	۳.۸۰	۹,۵۴۲	۴.۵۴	۱۱,۷۸۶	۴.۵۴	۶,۵۶۰	۱.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۳۹	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد