صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۷,۷۸۴	۳۷.۰۱	۱۸۹,۴۰۱	۴۸.۷۹	۱۹۷,۹۰۲	۴۷.۳۱	۲۱۷,۳۲۰	۴۸.۱۵
سایر سهام	۱۵۲,۳۲۶	۵۲.۳۱	۱۱۵,۴۳۳	۲۹.۷۳	۱۰۲,۶۴۰	۲۴.۵۳	۱۱۶,۲۱۷	۲۵.۷۶
اوراق مشارکت	۵,۴۸۲	۱.۸۸	۵۵,۱۲۹	۱۴.۲	۷۹,۷۷۹	۱۹.۰۷	۸۳,۴۱۱	۱۸.۴۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۲,۲۹۳	۴.۲۲	۱,۳۶۶	۰.۳۵	۲,۵۸۸	۰.۶۲	۶۰۷	۰.۱۳
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۹۵	۳.۸۱	۱۵,۵۶۶	۴.۰۱	۱۵,۸۰۱	۳.۷۸	۱۲,۰۷۵	۲.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۴۸	۰.۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد