| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۶۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۸.۷۴) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۹ |
۴.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۵۸ |
۶۰,۸۵۷.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۲۴) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|