| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۲۹۴.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۲۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۴.۲۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۱.۰۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۳۴ |
۶,۵۵۷.۰۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۳,۰۷۱.۹۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۷.۳۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۷,۶۵۳.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
|
|