| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۲۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۲۱۳.۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۴۶ |
۴.۱۱ |
۷۱۸,۵۰۳.۶ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۹۵ |
۰.۶۱ |
۱۱۴,۹۹۴.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۸۹ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۰۲ |
۲.۱ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۴۴.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۱ |
۴.۲۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۳.۳۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|