| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۲۳.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|