| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۷,۶۵۳.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۶۹۵.۵۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۴ |
۱,۳۱۱.۹۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۲۳.۱۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۷,۲۵۲.۳۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۴۴ |
۲۱۷,۶۲۳.۱۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|