| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۱.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۲۴ |
۸,۳۴۱.۴۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۲۰.۸۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۸۱.۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۲ |
۲.۵۴ |
۶۰۹,۷۶۱.۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۲.۱۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|