| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۲۹ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۸) |
(۲۲.۰۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۶ |
۱۲۰,۴۵۶.۶۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۶.۴۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۰.۲۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۵.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
|
|