| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۹۲ |
۴.۰۹ |
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۰۱۸.۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۴) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۹۷ |
۳.۷۲ |
۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۴ |
۴,۶۲۰.۹۴ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۵۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۷ |
(۳۲.۵۲) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۹۲ |
۲.۷۶ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۳.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|