| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۲۰.۸۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۸۱.۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۲ |
۲.۵۴ |
۶۰۹,۷۶۱.۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۲.۱۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۵۱ |
۲,۰۷۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
|
|