| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۱ |
۲۷,۷۱۱.۰۱ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۱۶) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۴۵) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۱) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۷.۹۲) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۷۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۳.۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۵۸.۷۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۲۴۱.۸۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۳ |
۴۹۰.۷۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|