| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۰۶ |
۱.۲۳ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵,۵۹۱.۵۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۰۱ |
۱.۵۸ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۲ |
۱.۳ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۱۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۸۸۸.۷۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|