| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۱.۸۴ |
۰.۹۷ |
۷۸,۸۲۱.۳۳ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۰۳ |
۳.۵۴ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۵ |
(۸۲.۳۳) |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۴۱ |
۸,۵۲۹.۶۷ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۹۲) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۱۶ |
۰.۸۶ |
۶,۵۸۱.۹۸ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۸ |
۲.۳۳ |
۴۴,۱۷۱.۳۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۰.۶۳ |
۴۶۶.۱۲ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۵ |
۲.۶۷ |
۱۸,۹۸۳.۵۴ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۹ |
(۷۱.۹۱) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۴۰.۶۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|