| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۶۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۹ |
۳.۹۴ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۳,۱۴۶.۳۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۹ |
۸,۴۲۷.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۲۰.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۱ |
۲,۷۳۹.۶۲ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۳ |
۳.۲۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|