| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۵۶ |
۱۱,۲۹۲.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۸ |
(۷۷.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۹۲۵.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۵.۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۷۹ |
۵,۰۰۷.۲۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۳) |
۲,۰۸۰.۴۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۶.۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۶۶۴.۰۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|