| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۵۱ |
۲,۰۷۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۲۹۴.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۲۷ |
۰.۲۹ |
۱۶۳.۲۴ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۹ |
۶۴.۲۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۱.۰۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۳۴ |
۶,۵۵۷.۰۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|