| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۳) |
۱.۷۷ |
(۷۹.۵۶) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۶۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۸.۷۴) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|