| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۳۵۱.۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۶۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷ |
۲.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۱.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|