| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۵ |
۸,۴۲۵.۰۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۶۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۸۷.۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۴۱,۳۱۲.۸۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۴۸ |
۵۵,۱۴۹.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۴ |
۱۶,۸۲۷.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۶۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۱۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۵,۱۰۴.۶۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۳,۹۴۰.۶۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۷۵.۵۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
|
|