| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۲.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۷۷ |
۱.۶۱ |
۱,۵۲۳.۲۹ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۹۸) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|