| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۳,۰۷۱.۹۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۷.۳۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۷,۶۵۳.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۶۹۵.۵۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۴ |
۱,۳۱۱.۹۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۲۳.۱۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۰.۹۹) |
|
|