| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۱ |
۲,۲۶۰.۷۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۳۸ |
۳.۵۹ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۹۲۰.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۹۱ |
۱.۷۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۷۳۰.۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۸۴ |
۱۸۲,۶۸۲.۱۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
|
|