| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۵۳ |
۹۲.۹۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۷۹۸.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۳.۰۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۸) |
(۱.۲۲) |
(۸۸.۱۱) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۹۴) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۵۴ |
۲.۱۸ |
۲۶,۵۱۶.۶۸ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۱۸ |
۱.۹۶ |
۷,۱۵۷.۰۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۰۹ |
۴,۴۶۶.۴۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۱.۳۸ |
(۰.۹) |
۱۴,۵۴۱.۱۴ |
(۹۶.۳۵) |
|
|