| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۲,۴۲۳.۵۵ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۷۲ |
۲.۴۲ |
۵۱,۱۱۶.۳۳ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۴۹ |
۲.۷۵ |
۷۸۹,۶۴۵.۳۲ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۱.۸۲ |
۳.۱۶ |
۷۲,۹۷۴.۴۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۸۲ |
۳.۵۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۰۶ |
۳.۰۹ |
۵,۹۷۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۳) |
۰.۳ |
(۹۵.۲۵) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۱۷) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۵۲ |
۲.۵۳ |
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۲۸ |
۱.۷۷ |
۱۷۹.۴۸ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۲ |
۲.۳۸ |
۷,۵۷۰.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۱.۹۲ |
۲.۴۱ |
۱۰۳,۲۲۶.۸۱ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۷۴) |
۶۹۹.۶۱ |
(۹۳.۲۸) |
|
|