| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۷۵.۵۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۵۸.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۱۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۷۱ |
۱۸,۸۲۳.۱۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۳۳۳.۹۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۵۶ |
۱۱,۲۹۲.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۸ |
(۷۷.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۹۲۵.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۵.۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
|
|