| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۵.۳۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۰۶ |
۱.۲۳ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵,۵۹۱.۵۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۰۱ |
۱.۵۸ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۲ |
۱.۳ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۱۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵,۸۸۸.۷۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۴۵) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۵۴) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|