| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۲.۰۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۲۹۴.۷۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۷۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۸.۲۴) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۳.۸ |
۲.۷۲ |
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۷۸) |
۳,۳۷۹.۴۴ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۱) |
(۰.۴۵) |
(۲۹.۶۳) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۱.۲ |
۳.۲۱ |
۷,۸۰۳.۲۶ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۵۲ |
۳.۰۸ |
۵۶۷.۵۸ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۱) |
۱.۲۵ |
(۸۴.۲۷) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۹۶ |
۰.۵۱ |
۳,۲۱۳.۵ |
۵۴۳.۹۵ |
|
|