| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۳.۴۸ |
۳.۶۳ |
۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۳۷ |
۶,۳۷۱.۰۶ |
۲۸۲.۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۸ |
۲.۴۶ |
۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۸۷ |
۲.۱۶ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۱۸ |
۲.۴۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۲ |
(۰.۸۳) |
۱۳۵,۷۷۳.۴۷ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۳.۰۵ |
۲.۰۸ |
۵,۸۵۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۲) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۲.۹) |
|
|