| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۱ |
۲,۲۶۰.۷۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۳۸ |
۳.۵۹ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۹۲۰.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۹۱ |
۱.۷۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۷۳۰.۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۸۴ |
۱۸۲,۶۸۲.۱۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۷ |
(۹۸.۰۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
|
|