| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۹۷.۸۹) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۹۵ |
۰.۶۱ |
۱۱۴,۹۹۴.۳۹ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۳۸ |
۴.۸۹ |
۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۰۲ |
۲.۱ |
۵,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۱.۰۹ |
۰.۵۲ |
۵,۱۴۴.۱۹ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۶۱ |
۴.۲۷ |
۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۰۶ |
۴.۳۸ |
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۲۰.۵۱ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۰۳ |
۱.۷۵ |
۱۳.۳۵ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۸۳ |
۳.۳ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۷۲۷.۱۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۴۲ |
۳.۶۹ |
۶۲۳,۱۱۰.۱۲ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
|
|