| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۸۳.۵۱ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۳۴ |
۱۶,۵۰۵.۹۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۲ |
(۴۷.۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۶۴.۶۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۵۹.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۸۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|