| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۳ |
۴۹۰.۷۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۵.۸۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۷.۰۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۴۱۹.۴۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۳۴ |
۱۹,۰۴۹.۰۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۸۱۵.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|