| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۱.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۳۵۱.۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۶۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷ |
۲.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۶) |
|
|