| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۳,۱۴۶.۳۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۹ |
۸,۴۲۷.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۲۰.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۱ |
۲,۷۳۹.۶۲ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۳ |
۳.۲۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
۴۳.۶۵ |
|
|