| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۵ |
(۲۲.۹۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۱.۶۹ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۲۶) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۲.۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۶) |
۰.۵۴ |
(۸۸.۷۴) |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۹ |
۴.۱۷ |
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۵۸ |
۶۰,۸۵۷.۴۶ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۲.۲۷) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|