| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۲۳.۱۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۷,۲۵۲.۳۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۴۴ |
۲۱۷,۶۲۳.۱۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۰۸ |
۶۶,۶۴۲.۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۴۵.۵۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۲۶.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۳۱ |
۱۵,۷۱۸.۷۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|