| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۳۴ |
۱۶,۵۰۵.۹۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۲ |
(۴۷.۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۶۴.۶۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۵۹.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۰۳) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۸۵ |
(۷۵.۸۹) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۳۷ |
۲.۰۷ |
۱۴,۳۶۲.۱۹ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵ |
۱۳۹.۷۸ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷) |
(۹۷.۸۸) |
(۹۲.۱۷) |
|
|