صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۷۴۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ ۰.۵۲ ۰
۱۷۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ (۱.۰۷) ۰.۷ (۹۸.۰۴) ۱,۱۹۴.۶۶
۱۷۴۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ (۱.۶۸) (۱.۵۲) (۹۹.۷۹) (۹۹.۶۳)
۱۷۴۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ (۳.۴۶) (۳.۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۷۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ (۲.۴۲) (۲.۷۶) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۷۴۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۰.۷۶ ۰.۲۵ ۱,۴۸۴.۶ ۱۵۱.۶۲
۱۷۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰ ۰ (۱.۵) ۰
۱۷۴۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۱۷۴۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲.۰۷ ۱.۹۱ ۱۷۹,۷۲۰ ۱۰۱,۳۳۱.۸۸
۱۷۵۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۰.۷۱) (۰.۸۸) (۹۲.۵۶) (۹۵.۹۷)
۱۷۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۲.۲۵) (۳.۴۶) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۱۷۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۱.۸۷) (۲.۷۸) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۱۷۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۴۸) (۰.۲۷) (۹۹.۵۷) (۶۲.۶۶)
۱۷۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۷۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۵.۸۲ ۰
۱۷۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۵۲ ۲.۳۷ ۲۴,۳۶۰.۶۲ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۱۷۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۰۳ ۳.۵۵ ۵,۳۲۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۱۷۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۰۵ ۱.۸۶ ۱۸.۵۷ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۷۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۹۱) (۰.۳۵) (۹۶.۴۵) (۷۲.۳۲)