ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۱.۰۷) |
۰.۷ |
(۹۸.۰۴) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۶۳) |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۳.۴۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۴۲) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۴۸۴.۶ |
۱۵۱.۶۲ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۲.۰۷ |
۱.۹۱ |
۱۷۹,۷۲۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۲.۵۶) |
(۹۵.۹۷) |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۶۲.۶۶) |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۵۲ |
۲.۳۷ |
۲۴,۳۶۰.۶۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۰۳ |
۳.۵۵ |
۵,۳۲۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۸.۵۷ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۷۲.۳۲) |
|