| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۸۱۵.۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۶,۵۱۶.۷۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۴.۹۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۵.۳۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۰۶ |
۱.۲۳ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵,۵۹۱.۵۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۰۱ |
۱.۵۸ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۲ |
۱.۳ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۱۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|