| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶,۰۰۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۸۵.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۰۴ |
۸۳,۰۰۳.۵۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۷۸ |
۱۶۴,۱۱۳.۲۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۲۱.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۵۳.۸۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۵.۹۸) |
|
|