| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۲۳ |
۰.۲ |
۸,۴۵۸.۷۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۵ |
۰.۶ |
۱۳,۲۴۱.۸۷ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۹) |
(۹۶.۴۵) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۳ |
۴۹۰.۷۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۵.۸۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۷.۰۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۴۱۹.۴۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۳۴ |
۱۹,۰۴۹.۰۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|