| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۷۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱ |
۰.۵۷ |
۳,۷۴۱.۲۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳.۷۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۵۷.۰۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۸.۴۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۶.۳۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۵۸.۳۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۱۴.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۲۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۵ |
۱,۳۱۹.۲۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|