| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۵.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۹۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۴۵.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۷۳۹.۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۲ |
۳.۰۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۵۴,۰۲۶.۰۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۰۸ |
۴۲,۵۳۱.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۳۰,۰۰۰.۰۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|