| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۰۴) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۳۱) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۰۸) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۱ |
۲,۲۶۰.۷۸ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱) |
(۷۶.۲۳) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۳۸ |
۳.۵۹ |
۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۸,۹۲۰.۰۵ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۹۱ |
۱.۷۲ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۶۵ |
۴۵,۷۳۰.۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۲.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۵) |
(۲۹.۱۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۰۸ |
۲.۸۴ |
۱۸۲,۶۸۲.۱۲ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|