| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۲.۱۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۱) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۶۴) |
(۲.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۵۱ |
۲,۰۷۰.۰۲ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۸) |
(۷۴.۲۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۰۷ |
۱.۴۷ |
۱۷۴,۲۹۴.۱۱ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۴.۷۴) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۶۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|