| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۷۹ |
۵,۰۰۷.۲۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۳) |
۲,۰۸۰.۴۷ |
(۶۹.۶) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۶.۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۶۶۴.۰۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۳,۱۵۶.۹۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳,۸۲۵.۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۲.۷۲ |
۶۸۶,۳۸۴.۰۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|
|