| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۷۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۴,۰۳۱.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۴ |
۳۲,۷۳۳.۳۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۸۳ |
۱۶,۴۶۶.۱۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۶۷.۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۶۸) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۲۴ |
۰.۲۱ |
۸,۷۳۲.۴۷ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۱۸.۹۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۲۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
|
|