| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۱۸ |
۲.۵۸ |
۲۶۱,۰۲۲.۹۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۷) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۲۴) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۴ |
۲.۳۵ |
۲,۹۵۹.۹۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۹ |
۶۷۳.۳۹ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۳۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۷۱) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۶۶) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۴,۱۴۸.۶۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۰۸ |
(۰.۳) |
۴,۹۰۶.۷۸ |
(۶۶.۰۱) |
|
|