| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۲۰۷.۳۷ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۶۵.۸۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۰,۵۰۵.۴۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۹۳ |
۰.۸۸ |
۲,۸۵۴.۰۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۲۱ |
۲.۱۲ |
۲۹۵,۳۹۸.۴۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۸ |
۰.۶۳ |
۱۰,۱۰۲.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۶۵ |
۰.۳۴ |
۹۶۶.۹۴ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۹۱ |
۱.۷۶ |
۱۰۰,۶۷۳.۵۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲.۱۸ |
۱.۷۲ |
۲۶۴,۴۷۳.۵۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۹۲ |
۱.۸ |
۱۰۴,۰۰۱.۲۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۳۹) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳۵ |
۲۱۷.۴۸ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|