صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ ۱.۴۹ ۰.۶۸ ۲۱,۷۹۰.۹۱ ۱,۰۹۴.۲۹
۲۲۲ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ ۰.۳۸ ۰.۲۸ ۲۹۹.۴۵ ۱۷۶.۸۴
۲۲۳ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (۰.۷۸) ۰.۹۶ (۹۴.۳) ۳,۲۲۷.۱۸
۲۲۴ ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ ۱.۶۶ ۲.۴۸ ۴۰,۵۰۵.۸۲ ۷۶۹,۰۳۸.۶۸
۲۲۵ ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۹۶) ۰
۲۲۶ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۲۲۷ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ۱.۶۹ ۰.۱۷ ۴۴,۷۴۱.۰۴ ۸۸.۶۴
۲۲۸ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ (۱.۲۶) ۰.۸۷ (۹۹.۰۲) ۲,۲۳۸.۵۸
۲۲۹ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ۰.۷۳ ۱.۹۸ ۱,۳۳۸.۶۷ ۱۲۹,۸۰۹.۷
۲۳۰ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ۰.۴۹ ۰.۷۶ ۴۹۲.۸۷ ۱,۵۰۶.۶
۲۳۱ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ۱.۱۵ ۱.۸۸ ۶,۳۱۲.۱۲ ۸۸,۹۳۸.۴
۲۳۲ ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۳۳ ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۳۴ ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱.۵۴ ۱.۵۵ ۲۶,۵۷۴.۸۴ ۲۷,۰۱۵.۷۵
۲۳۵ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ (۰.۰۳) ۰.۷۲ (۱۰.۰۸) ۱,۲۴۷.۳۳
۲۳۶ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱,۶۳۱.۳۳ ۲,۷۲۴.۸۱
۲۳۷ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ (۰.۷۴) ۰.۱۱ (۹۳.۴) ۴۹.۶۲
۲۳۸ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۱.۳۴ ۱.۹۸ ۱۲,۸۷۱.۱۵ ۱۲۸,۲۷۳.۸۶
۲۳۹ ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰