| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۴.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۲۴) |
(۷۹.۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۹۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۹ |
۱۸۴.۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۴۲ |
۱.۵۹ |
۱۷,۱۷۳.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۹ |
۰.۲۳ |
۱,۱۱۳.۱۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۷) |
۰.۱ |
(۴۶.۶۶) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۲۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸ |
(۰.۵۵) |
۱,۷۵۷.۳۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۳) |
(۶۵.۱۴) |
|
|