صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۱.۰۲ | ۰.۵۸ | ۳,۹۱۶.۹۹ | ۷۳۳.۷۵ |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰.۱۳ | ۰.۳۶ | ۵۸.۵۱ | ۲۷۶.۴ |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۴) | ۰ |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶) | ۰ |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱.۲ | ۰.۱۱ | ۷,۶۱۹.۴۲ | ۴۷.۲۲ |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | (۱۱.۲۹) | ۱.۷۳ | (۱۰۰) | ۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۱۴.۰۶ | ۲.۰۸ | ۷۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۱.۶۸ | ۰.۸ | ۴۴,۳۳۴.۸۸ | ۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | (۱.۰۸) | (۰.۶۶) | (۹۸.۱۱) | (۹۱.۱۶) |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۷۶) | ۰ |
| ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۲) | ۰ |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | (۰.۴۹) | ۰.۴۷ | (۸۳.۵۵) | ۴۶۱.۸۱ |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱.۰۵ | ۰.۶۸ | ۴,۴۹۲.۴۳ | ۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | (۰.۲۹) | ۰.۸۳ | (۶۴.۷۴) | ۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | (۱.۰۵) | (۱.۷۵) | (۹۷.۸۶) | (۹۹.۸۴) |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | (۱.۷۸) | (۲.۰۸) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۵) |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | (۰.۰۲) | ۰ | (۵.۶۲) | ۰ |