| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۷۱ |
۱.۸۱ |
۴۸,۰۰۸.۰۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۶) |
(۲.۳۴) |
(۹۰.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
۰.۲ |
(۹۷.۸۲) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۸۶ |
۲.۳۶ |
۲,۱۴۶.۱۱ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۵۵) |
۱.۰۱ |
(۸۶.۴۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۹) |
۱.۷ |
(۹۹.۳۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۳.۱۶ |
۲.۶۸ |
۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۳۸ |
۲.۵۸ |
۱۴,۷۱۴.۱۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۱ |
(۸۷.۹۹) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|