| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۲۶.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۶.۶۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۹۸.۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۱۹.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۱۷.۰۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۶۲ |
۶۷۸.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶۸ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۵۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۳.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۶۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۳ |
(۴۶.۸۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۹۶.۷۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۰.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|