| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۲۹ |
۱.۱۸ |
۱۰,۷۲۶.۵۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶,۳۴۶.۶۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۹۱ |
۱.۲۳ |
۲,۵۹۸.۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۰۴ |
۴,۰۱۹.۷۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۲۸) |
۲۱۷.۰۷ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۶۲ |
۶۷۸.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶۸ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۵۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۳.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۶۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۳ |
(۴۶.۸۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۹۶.۷۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|