| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۶۵ |
(۹۶.۳۸) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۲۱ |
۱۸,۱۰۷.۵۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۳۹۳.۵۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۹ |
۲.۹۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۰.۱۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۷۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۰۶ |
(۹۱.۳۵) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۳ |
۱.۷۱ |
۲۰۲.۷۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۷۸.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۹۱ |
(۹۷.۳۶) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۰۹ |
۲.۱۸ |
۱۸۸,۰۲۴.۲۷ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۹) |
۱۴۲.۶۶ |
|
|