صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ (۱.۰۴) ۰.۲ (۹۷.۸۲) ۱۰۹.۰۸
۲۰۲ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ۰.۸۶ ۲.۳۶ ۲,۱۴۶.۱۱ ۵۰۱,۷۰۵.۹۶
۲۰۳ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (۰.۵۵) ۱.۰۱ (۸۶.۴۹) ۳,۸۴۳.۶۷
۲۰۴ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ (۱.۹۵) (۰.۸) (۹۹.۹۳) (۹۴.۷۷)
۲۰۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۰۶ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۳) ۰
۲۰۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (۱.۳۹) ۱.۷ (۹۹.۳۹) ۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۰۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۳.۱۶ ۲.۶۸ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۰۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱.۳۸ ۲.۵۸ ۱۴,۷۱۴.۱۳ ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۱۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (۲.۰۷) ۰.۰۲ (۹۹.۹۵) ۹.۱۱
۲۱۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۲۱۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۲۱۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۸) ۰
۲۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (۰.۵۸) ۱.۲۱ (۸۷.۹۹) ۷,۹۹۰.۷۵
۲۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ (۱.۹۱) (۲.۴۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۹)
۲۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ (۲.۴۳) (۰.۸۹) (۹۹.۹۹) (۹۶.۱۶)
۲۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۱.۵۳ ۱.۴۹ ۲۵,۳۴۰.۹۹ ۲۲,۲۳۷.۴۶
۲۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ۰.۳۹ ۱.۷۶ ۳۰۷.۱۶ ۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰