| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۶۹ |
۱,۱۹۱.۵۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۱.۳۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۹ |
۱.۷۱ |
۳۱۹.۱۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۲.۳) |
(۹۷.۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۶۹) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۴۴۳.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۵۲ |
(۱.۵۳) |
۵۵۸.۱۲ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۰۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۲) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۳۶ |
(۰.۹۵) |
۲۷۴.۶۷ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|