صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ ۰.۸۶ ۲.۳۶ ۲,۱۴۶.۱۱ ۵۰۱,۷۰۵.۹۶
۲۰۲ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ (۰.۵۵) ۱.۰۱ (۸۶.۴۹) ۳,۸۴۳.۶۷
۲۰۳ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ (۱.۹۵) (۰.۸) (۹۹.۹۳) (۹۴.۷۷)
۲۰۴ ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۵) ۰
۲۰۵ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۳) ۰
۲۰۶ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ (۱.۳۹) ۱.۷ (۹۹.۳۹) ۴۶,۲۶۹.۴۲
۲۰۷ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ ۳.۱۶ ۲.۶۸ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۲۰۸ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ ۱.۳۸ ۲.۵۸ ۱۴,۷۱۴.۱۳ ۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۲۰۹ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ (۲.۰۷) ۰.۰۲ (۹۹.۹۵) ۹.۱۱
۲۱۰ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۲۱۱ ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۲۱۲ ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۴.۸۸) ۰
۲۱۳ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ (۰.۵۸) ۱.۲۱ (۸۷.۹۹) ۷,۹۹۰.۷۵
۲۱۴ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ (۱.۹۱) (۲.۴۸) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۹)
۲۱۵ ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ (۲.۴۳) (۰.۸۹) (۹۹.۹۹) (۹۶.۱۶)
۲۱۶ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ ۱.۵۳ ۱.۴۹ ۲۵,۳۴۰.۹۹ ۲۲,۲۳۷.۴۶
۲۱۷ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ ۰.۳۹ ۱.۷۶ ۳۰۷.۱۶ ۵۷,۹۹۴.۶۹
۲۱۸ ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴) ۰
۲۱۹ ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۴.۷۳) ۰