| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۲۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۶ |
۱.۶۲ |
۶۷۸.۶۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۶۸ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۵.۵۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۹.۲۳ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۸۳.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۷) |
۶۳.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۱۷) |
۱.۱۳ |
(۴۶.۸۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹۹ |
۱.۱ |
۳,۵۹۶.۷۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۲ |
۱۰۰.۸۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۶) |
۱,۴۰۸.۹۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۴) |
(۷۹.۹۶) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۳.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
|
|