| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۹۲ |
۰.۹۷ |
۲,۷۶۸.۲۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۲۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۲۱ |
۵۵۴,۴۸۷.۴۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۷۰.۵۳ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۱.۴۱ |
۱.۱۸ |
۱۶,۷۴۲.۰۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۹۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۳,۲۸۷.۷۷ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۰.۸۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۲۶ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۷ |
۱.۰۸ |
۱,۱۸۷.۶۸ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۲ |
۲.۴۹ |
۶۲۷,۸۰۹.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|