| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۵۶ |
۲.۷۱ |
۳۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۲۸ |
۲.۶۲ |
۳۷۶,۵۱۶.۷۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۴.۹۲) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۷۵ |
۸۵۵.۳۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۱.۳۵) |
(۸۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۳.۰۶ |
۱.۲۳ |
۵,۹۸۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵,۵۹۱.۵۳ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۰۱ |
۱.۵۸ |
۵,۰۵۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۳.۲۴ |
۱.۸۲ |
۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۳.۱۲ |
۱.۳ |
۷,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۷۸ |
۲۸۰.۱۶ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۱۸ |
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|