| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۱۴,۸۶۲.۱۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۸۹۱.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۴۳۰.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۴۹۷.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۵.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|