| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۳,۹۴۰.۶۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۷۵.۵۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۵۸.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۱۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۷۱ |
۱۸,۸۲۳.۱۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۳۳۳.۹۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۵۶ |
۱۱,۲۹۲.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۸ |
(۷۷.۹) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۹۲۵.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|