| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۳۱ |
۲,۷۳۹.۶۲ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۶۳ |
۳.۲۷ |
۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۲.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|