| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۵۶.۶۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۵ |
۲۱۷,۷۰۲.۳۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۸.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۶ |
۱,۹۰۰.۵۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۹۵ |
۳۲۹.۸۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۲۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|