| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۴) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۰.۴۹ |
۲.۲۳ |
۴۹۰.۷۹ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۴۷) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۲۷) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۷۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۵.۸۹ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۸) |
۲۹۷.۰۶ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۵۳) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۷) |
۴۱۹.۴۹ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۱۸ |
۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۴۵ |
۱.۳۴ |
۱۹,۰۴۹.۰۳ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۹۴) |
(۴۸.۷۹) |
|
|