| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۳) |
۱۸۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۹۲.۶۱ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳) |
(۱۶.۵۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۷۷) |
(۱.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۵) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۰.۵۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۲) |
(۷۷.۴۳) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۲ |
۸۶.۲۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۲.۴۴ |
(۹.۹۹) |
|
|