| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۶.۲ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۶۶۴.۰۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۳,۱۵۶.۹۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳,۸۲۵.۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۲.۷۲ |
۶۸۶,۳۸۴.۰۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۵ |
۹۰۸.۱۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۹ |
۳,۲۰۸.۳۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|