| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۲) |
(۹۰.۳۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۴) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶) |
(۸۹.۴۱) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۹۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۳۶.۶۲ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۹ |
۳.۹۴ |
۲۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۸۲ |
۳۰۳,۱۴۶.۳۱ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۲۳ |
۱.۹ |
۸,۴۲۷.۵۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۰۱ |
۳.۱ |
۱۴۰,۲۲۰.۵۶ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۹۸) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۲) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|