| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۰.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۲,۶۸۳.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۱.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۳۷۵.۰۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۶ |
۳,۹۲۴.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۰۵ |
۳۴,۶۵۸.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۶۵ |
۹۱.۵۶ |
|
|