| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶,۰۰۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۸۵.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۰۴ |
۸۳,۰۰۳.۵۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۷۸ |
۱۶۴,۱۱۳.۲۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۲۱.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۲ |
۰.۲۷ |
۳۵۳.۸۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۶) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۳) |
(۸۴.۳۲) |
(۷۰.۱۳) |
|
|