| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۷,۲۵۲.۳۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۴۴ |
۲۱۷,۶۲۳.۱۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۰۸ |
۶۶,۶۴۲.۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۴۵.۵۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۲۶.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۳۱ |
۱۵,۷۱۸.۷۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۷۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶۶ |
۱۵۳,۸۷۲.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۹۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
|
|