| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۵.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۹.۳۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۷۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۴,۰۳۱.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۴ |
۳۲,۷۳۳.۳۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۸۳ |
۱۶,۴۶۶.۱۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۶۷.۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۱.۶۸) |
(۱۹.۰۸) |
|
|