| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۹۵ |
۳۲۹.۸۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۲۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۷۴ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۱۶ |
۰.۶۳ |
۲۴۸,۲۷۷.۱۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|