| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۵ |
۸,۴۲۵.۰۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۶۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۸۷.۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۴۱,۳۱۲.۸۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۴۸ |
۵۵,۱۴۹.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۴ |
۱۶,۸۲۷.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۴.۶۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۱۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۵,۱۰۴.۶۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۳,۹۴۰.۶۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۹) |
(۵۰.۴۲) |
|
|