| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۸۶۵.۰۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۷۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱ |
۰.۵۷ |
۳,۷۴۱.۲۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳.۷۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۵۷.۰۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۸.۴۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۶.۳۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۵۸.۳۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۱۴.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۲۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
|
|