| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶) |
(۹۶.۸۹) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۱ |
(۹۲.۷۸) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۴۴ |
۱.۰۲ |
۴۰۲.۸۷ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۳.۱۵ |
۳.۲۲ |
۸,۳۴۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۰۵.۵۷ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۶.۹۹) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۴۹) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۴۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۶۸) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۹۷.۵۲) |
(۷۷.۲۹) |
|
|