| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۶۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۱۴,۸۶۲.۱۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۸۹۱.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۴۳۰.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۴۹۷.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|