| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۷,۲۵۲.۳۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۴۴ |
۲۱۷,۶۲۳.۱۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۰۸ |
۶۶,۶۴۲.۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۴۵.۵۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۲۶.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۳۱ |
۱۵,۷۱۸.۷۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۷۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶۶ |
۱۵۳,۸۷۲.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۹۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۹۲ |
۱۳,۰۳۵.۴۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
|
|