| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۰.۱۱ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۷۲.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۳,۷۴۳.۶۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۲۳) |
|
|