| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۷۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۰۴ |
۱,۳۹۸.۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۰.۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵) |
(۹۳.۰۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۰۳) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۵۰.۳۸ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۷ |
۱.۸۲ |
۱۲۲,۶۸۳.۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۱ |
۷۷۱.۷۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۴۴ |
۰.۹۳ |
۱۸,۳۷۵.۰۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۰۲ |
۰.۵۶ |
۳,۹۲۴.۵۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۹۱) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
|
|