| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۶۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۱۴,۸۶۲.۱۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۸۹۱.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۴۳۰.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۴۹۷.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|