صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۸۱ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰
۱۵۸۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ (۰.۸۸) (۰.۲۷) (۹۶.۰۳) (۶۲.۷۴)
۱۵۸۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ (۰.۳۹) ۰.۸۵ (۷۵.۸۹) ۲,۱۳۵.۹۳
۱۵۸۴ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ۱.۳۷ ۲.۰۷ ۱۴,۳۶۲.۱۹ ۱۷۴,۵۷۷.۱۲
۱۵۸۵ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۰.۲۴ ۰.۵ ۱۳۹.۷۸ ۵۲۱.۸۷
۱۵۸۶ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ (۱.۰۵) (۰.۷) (۹۷.۸۸) (۹۲.۱۷)
۱۵۸۷ ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۰ ۰ (۱.۰۱) ۰
۱۵۸۸ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۱۵۸۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ (۱.۱۲) (۰.۷) (۹۸.۳۵) (۹۲.۴۳)
۱۵۹۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ (۰.۰۵) ۰.۳۹ (۱۸.۰۶) ۳۱۷.۵۵
۱۵۹۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ (۰.۸۸) (۰.۳۳) (۹۶.۰۹) (۷۰.۵۳)
۱۵۹۲ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ (۰.۴۵) (۰.۷) (۸۱.۰۳) (۹۲.۴۱)
۱۵۹۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ (۱.۲۱) (۰.۹۸) (۹۸.۸۳) (۹۷.۲۶)
۱۵۹۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰
۱۵۹۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۵۹۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ (۱.۴۹) (۰.۴۸) (۹۹.۵۸) (۸۲.۷)
۱۵۹۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۹۸) (۰.۲۳) (۹۷.۲۲) (۵۷.۴۵)
۱۵۹۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۲.۰۹) (۰.۶۷) (۹۹.۹۶) (۹۱.۲۵)
۱۵۹۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۶۴) (۰.۸۲) (۹۰.۳۶) (۹۵.۰۴)