| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۱.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۲۴ |
۸,۳۴۱.۴۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۲۰.۸۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۸۱.۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۲ |
۲.۵۴ |
۶۰۹,۷۶۱.۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۲.۱۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|