| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۷۵۰.۰۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۶۶۹.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۲,۴۷۷.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۵۰.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶ |
۴,۶۵۱.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۹۹۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۸.۹۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۲۹.۹۶ |
۲۸.۰۵ |
|
|