ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۵۲) |
(۶۴.۴۱) |
۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۴.۴۳) |
(۵۲.۵۸) |
۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۸۳.۵۱ |
۶۷.۷۴ |
۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۳۴ |
۱۶,۵۰۵.۹۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۲ |
(۴۷.۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۶۴.۶۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۵۹.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|