| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۷۹ |
۰.۳۲ |
۱,۶۹۱ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۷ |
۱۹۳.۲۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۵) |
(۱۸.۵۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۱.۰۵ |
۰.۳۵ |
۴,۳۴۷.۸۳ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۲ |
۵۵.۹۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۹۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۷ |
۴,۶۳۴.۳۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۴.۹۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۲.۵۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۶) |
۴۱.۵۹ |
(۹۷.۰۳) |
|
|