| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳,۸۲۵.۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۲.۷۲ |
۶۸۶,۳۸۴.۰۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۵ |
۹۰۸.۱۵ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۹ |
۳,۲۰۸.۳۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۱۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۸.۳۷ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۲.۱۷ |
۰ |
|
|