| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۳۳.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۳.۳۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۱۰۵.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۶) |
(۴۹.۱۵) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۰۴) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۶۵) |
۰ |
|
|