صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ (۰.۷۳) (۰.۶۷) (۹۳.۱) (۹۱.۲۶)
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ (۰.۳۸) (۰.۲۸) (۷۵.۵۲) (۶۴.۴۱)
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ (۰.۳۷) (۰.۲) (۷۴.۴۳) (۵۲.۵۸)
۱۵۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۶۵ ۰.۱۴ ۹۸۳.۵۱ ۶۷.۷۴
۱۵۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۷۱ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۵۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۵۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۵۷۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۵۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱.۴۱ ۱.۳۴ ۱۶,۵۰۵.۹۱ ۱۲,۵۷۰.۳۳
۱۵۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲.۶۷ ۲.۸۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۱۵۷۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۷۲ (۴۷.۹) ۱,۲۹۶.۴۷
۱۵۷۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰.۸۵ ۱.۲۹ ۲,۰۶۴.۶۸ ۱۰,۵۰۲.۸۳
۱۵۷۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱.۲۷ ۱.۸۶ ۹,۸۵۹.۴۲ ۸۴,۶۱۱.۳۱