| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۰۸ |
۴۲,۵۳۱.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۳۰,۰۰۰.۰۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۷) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۶۱ |
۰.۶۹ |
۸۲۱.۵۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۳) |
۰.۰۲ |
(۶۶.۶۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۷) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۳) |
(۹۶.۴) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۳ |
۰.۸۸ |
۱۲,۳۵۱.۸ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۷۸) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۶۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷ |
۲.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|