صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۶۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ (۰.۳۸) (۰.۲۸) (۷۵.۵۲) (۶۴.۴۱)
۱۵۶۲ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۵) ۰
۱۵۶۳ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ (۰.۳۷) (۰.۲) (۷۴.۴۳) (۵۲.۵۸)
۱۵۶۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰.۶۵ ۰.۱۴ ۹۸۳.۵۱ ۶۷.۷۴
۱۵۶۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۶۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۱۵۷۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹) ۰
۱۵۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۵۷۲ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۶) ۰
۱۵۷۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۱۵۷۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱.۴۱ ۱.۳۴ ۱۶,۵۰۵.۹۱ ۱۲,۵۷۰.۳۳
۱۵۷۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۲.۶۷ ۲.۸۹ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶
۱۵۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ (۰.۱۸) ۰.۷۲ (۴۷.۹) ۱,۲۹۶.۴۷
۱۵۷۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۰.۸۵ ۱.۲۹ ۲,۰۶۴.۶۸ ۱۰,۵۰۲.۸۳
۱۵۷۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱.۲۷ ۱.۸۶ ۹,۸۵۹.۴۲ ۸۴,۶۱۱.۳۱
۱۵۷۹ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۹۵) ۰