| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۸) |
(۷۵.۵۲) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲) |
(۷۴.۴۳) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۸۳.۵۱ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۱.۳۴ |
۱۶,۵۰۵.۹۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۷۲ |
(۴۷.۹) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۸۵ |
۱.۲۹ |
۲,۰۶۴.۶۸ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۷ |
۱.۸۶ |
۹,۸۵۹.۴۲ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|