| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۶۶۹.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۲,۴۷۷.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۵۰.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۰.۶۴) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۰۶ |
۰.۶ |
۴,۶۵۱.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۹۲ |
۱۴,۹۹۲.۶۷ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۴۱ |
۸۵۸.۹۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۰۷ |
۳۲۹.۹۶ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۵) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۷۵ |
(۲۹.۲۸) |
|
|