| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۹۶ |
۱.۴۶ |
۱۲۰,۴۵۶.۶۳ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۶.۴۴ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۰.۲۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۵.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۹۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۴۵.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۷۳۹.۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۲ |
۳.۰۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|