| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۴۳۰.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۴۹۷.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۵.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۹.۳۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۷۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|