ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۴۰.۱۱ |
۱۲۵.۶۱ |
۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۷۲.۱۲) |
(۹۰.۶۴) |
۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۲.۶۱) |
(۹۳.۰۶) |
۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۹۴.۰۵) |
۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۷) |
(۲۹.۶۴) |
۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۳,۷۴۳.۶۵ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۵۳.۲۸) |
(۷۵.۳۹) |
۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۰.۴۱) |
(۹۴.۵) |
۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۳.۲۸) |
۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۵.۷۷) |
۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۵۸) |
(۴۳.۱) |
۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۴.۶۷) |
(۸۵.۶۹) |
۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۷.۸۸) |
۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۶.۲۳) |
۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|