| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۲۴ |
۸,۳۴۱.۴۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۲۰.۸۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۸۱.۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۲ |
۲.۵۴ |
۶۰۹,۷۶۱.۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۰.۱۸ |
۸۵۲.۱۳ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۰۳ |
۲.۵۷ |
۵,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۴) |
(۴۷.۱) |
(۷۱.۵۷) |
|
|