| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۳۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۲۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۵۵۴.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۶۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۳.۳۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۶۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|