صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۴۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۶۲ ۰.۲۲ ۸۴۰.۱۱ ۱۲۵.۶۱
۱۵۴۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۳۵) (۰.۶۵) (۷۲.۱۲) (۹۰.۶۴)
۱۵۴۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۷۱) (۰.۷۳) (۹۲.۶۱) (۹۳.۰۶)
۱۵۴۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۶۸) (۰.۷۷) (۹۱.۶۳) (۹۴.۰۵)
۱۵۴۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۵۴۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۱۵۴۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۰ (۰.۱) (۰.۲۷) (۲۹.۶۴)
۱۵۴۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱.۶۱ ۱.۵ ۳۳,۷۴۳.۶۵ ۲۲,۸۵۴.۶
۱۵۴۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۲۱) (۰.۳۸) (۵۳.۲۸) (۷۵.۳۹)
۱۵۵۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۶۴) (۰.۷۹) (۹۰.۴۱) (۹۴.۵)
۱۵۵۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۷۶) (۰.۷۴) (۹۳.۷۶) (۹۳.۲۸)
۱۵۵۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۵۵۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۵۵۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۷) (۰.۸۶) (۹۲.۳۴) (۹۵.۷۷)
۱۵۵۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ (۰.۰۸) (۰.۱۵) (۲۶.۵۸) (۴۳.۱)
۱۵۵۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ (۰.۸) (۰.۵۳) (۹۴.۶۷) (۸۵.۶۹)
۱۵۵۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۱.۰۸) (۱.۰۵) (۹۸.۱۲) (۹۷.۸۸)
۱۵۵۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۱.۰۸) (۰.۸۹) (۹۸.۱۲) (۹۶.۲۳)
۱۵۵۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۸) ۰