| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۷ |
(۵۹.۱۵) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۲ |
۶۵,۱۰۴.۶۲ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۲.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۵۳,۹۴۰.۶۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۹) |
(۸۲.۶۹) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۶) |
(۷۵.۵۷) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۶۸ |
۳,۸۵۸.۷۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۸ |
۹۸۶.۱۲ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۴۳ |
(۸۸.۹۸) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۸ |
(۷۰.۷۶) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۴۵ |
۱.۷۱ |
۱۸,۸۲۳.۱۳ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۶ |
۲.۲ |
۳۲,۳۳۳.۹۳ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۵۶ |
۱۱,۲۹۲.۲۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۹ |
(۴۳.۶) |
۱۸۹.۱۱ |
|
|