| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۰.۵۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳۲) |
(۵۱.۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۷۴ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۲.۱۶ |
۰.۶۳ |
۲۴۸,۲۷۷.۱۳ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۴) |
(۶۴.۶) |
(۷۶.۵) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۰.۵) |
(۹۱.۹۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۶۵.۸) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۹۱) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۴) |
۲۹.۲۹ |
(۹۳.۴۴) |
|
|