ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۵ |
(۳۷.۴۵) |
۵۲۲.۷۵ |
۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۵.۴۶) |
(۹۹.۲۵) |
۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۱) |
۱۴۶ |
(۷۷.۶۳) |
۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۴۵ |
۱,۰۸۱.۷۵ |
۴۰۹.۴۳ |
۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۵۴) |
(۱.۱۵) |
(۸۶.۳۷) |
(۹۸.۵۵) |
۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۸.۵۱) |
۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۲) |
(۹۵.۹۶) |
(۹۸.۳۵) |
۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۴۳ |
۱۸۵.۸۳ |
۳۸۵.۹۱ |
۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۴۴ |
۱.۳۲ |
۱۸,۰۵۸.۸۴ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۲۴) |
(۲۳.۸۵) |
۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۳.۳۳) |
(۹۷.۰۳) |
۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۴۸) |
(۹۰.۳۴) |
۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
|