صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ (۰.۱۳) ۰.۵ (۳۷.۴۵) ۵۲۲.۷۵
۱۵۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۰.۸۴) (۱.۳۳) (۹۵.۴۶) (۹۹.۲۵)
۱۵۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۰.۲۵ (۰.۴۱) ۱۴۶ (۷۷.۶۳)
۱۵۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۵) ۰
۱۵۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۵۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۶۸ ۰.۴۵ ۱,۰۸۱.۷۵ ۴۰۹.۴۳
۱۵۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۵۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۵۴) (۱.۱۵) (۸۶.۳۷) (۹۸.۵۵)
۱۵۲۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۰.۹۱) (۱.۱۴) (۹۶.۴۸) (۹۸.۵۱)
۱۵۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۸۸) (۱.۱۲) (۹۵.۹۶) (۹۸.۳۵)
۱۵۳۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۱) ۰
۱۵۳۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۵۳۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۱۸۵.۸۳ ۳۸۵.۹۱
۱۵۳۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۴۴ ۱.۳۲ ۱۸,۰۵۸.۸۴ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۵۳۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۰.۲۷) (۰.۰۷) (۶۳.۲۴) (۲۳.۸۵)
۱۵۳۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۷۴) (۰.۹۶) (۹۳.۳۳) (۹۷.۰۳)
۱۵۳۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۳۶) (۰.۶۴) (۷۳.۴۸) (۹۰.۳۴)
۱۵۳۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰
۱۵۳۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲) ۰