ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۰۱ |
۱.۵۳ |
۳,۸۲۵.۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۴۵ |
۲.۷۲ |
۶۸۶,۳۸۴.۰۲ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۶۴ |
۰.۳۵ |
۹۰۸.۱۵ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۹۶ |
۰.۸۹ |
۳,۲۰۸.۳۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۸.۲۵) |
۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۷) |
(۱.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۷) |
۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۶۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷۱) |
۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱) |
(۸۱.۵۳) |
(۲۹.۹۶) |
۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۶) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۸.۷۴) |
۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۱۶) |
(۲۱.۴) |
۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۸.۳۷ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱,۰۸۲.۱۷ |
۰ |
۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۱۵) |
۰.۳۸ |
(۹۸.۵۲) |
۲۹۸.۱۲ |
|