| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۲۰.۲۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۴) |
۲۴۵.۷۲ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۹۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۹۴.۱۳) |
(۹۸.۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۴۵.۱۴ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۱۲ |
۰.۹۳ |
۵,۷۳۹.۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۷.۹ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۳۸) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۸۲ |
۳.۰۲ |
۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۲ |
۹۵۴,۰۲۶.۰۴ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۶۷ |
۱.۰۸ |
۴۲,۵۳۱.۳۸ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۵۸ |
۱۳۰,۰۰۰.۰۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|