صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۵۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۱.۰۱ ۱.۵۳ ۳,۸۲۵.۷ ۲۵,۱۳۶.۸۱
۱۵۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۲.۴۵ ۲.۷۲ ۶۸۶,۳۸۴.۰۲ ۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹
۱۵۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۶) ۰
۱۵۰۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۵) ۰
۱۵۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۰.۶۴ ۰.۳۵ ۹۰۸.۱۵ ۲۶۰.۹۷
۱۵۰۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۰.۹۶ ۰.۸۹ ۳,۲۰۸.۳۶ ۲,۴۴۲.۵۵
۱۵۰۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ (۱.۴۸) (۱.۱) (۹۹.۵۶) (۹۸.۲۵)
۱۵۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ (۲.۰۷) (۱.۸) (۹۹.۹۵) (۹۹.۸۷)
۱۵۰۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ (۲.۶۳) (۲.۳۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۸)
۱۵۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۵۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۸) ۰
۱۵۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ (۱.۵۵) (۱.۵۹) (۹۹.۶۷) (۹۹.۷۱)
۱۵۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ (۰.۴۶) (۰.۱) (۸۱.۵۳) (۲۹.۹۶)
۱۵۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ (۱.۳۶) (۱.۱۹) (۹۹.۳۲) (۹۸.۷۴)
۱۵۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ (۰.۳۶) (۰.۰۷) (۷۳.۱۶) (۲۱.۴)
۱۵۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۰.۳۸ ۰.۴۷ ۲۹۸.۳۷ ۴۵۸.۹۳
۱۵۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۴) ۰
۱۵۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰.۶۸ ۰ ۱,۰۸۲.۱۷ ۰
۱۵۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ (۱.۱۵) ۰.۳۸ (۹۸.۵۲) ۲۹۸.۱۲