| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۷۱ |
۰.۹۱ |
۴۸,۰۴۶.۱۶ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۴۷ |
۲۴۳.۸۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۷۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۴۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۱.۱۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸) |
(۹۲.۶۴) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۹) |
(۷۸.۸۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۸ |
۰.۳ |
۱,۷۵۰.۷۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۷.۰۳ |
(۳۷.۰۵) |
|
|