| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۶۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۳۳.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۸ |
۰.۳۷ |
۴۸۳.۳۵ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۸۵) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۳۳) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۱ |
۱,۱۰۵.۱۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۱.۰۴ |
۰.۲ |
۴,۳۴۲.۰۵ |
۱۱۰.۸۵ |
|
|