| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۹۷ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۶.۴۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۵ |
۰.۹۲ |
۱۳,۰۳۵.۴۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۲۳ |
۰.۶۵ |
۸,۴۲۵.۰۷ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۳۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۴۷ |
۰.۴۴ |
۴۶۲.۲۵ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۱۲ |
۳۸۷.۵ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۳) |
۴۱,۳۱۲.۸۳ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۵ |
۱.۴۸ |
۵۵,۱۴۹.۷۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۴ |
۱۶,۸۲۷.۸۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|