صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۸۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱.۵۲ ۱.۲۵ ۲۴,۹۲۵.۳۱ ۹,۲۴۷.۵۱
۱۴۸۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۱.۶) ۰
۱۴۸۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۱۴۸۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۰.۳۱ (۰.۲۱) ۲۰۵.۷ (۵۴.۱۵)
۱۴۸۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ (۰.۱۱) (۰.۰۱) (۳۱.۸۹) (۲.۳۳)
۱۴۸۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۱.۰۸ ۰.۷۹ ۵,۰۰۷.۲۹ ۱,۶۴۶.۳۱
۱۴۸۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۰.۸۵ (۰.۳۳) ۲,۰۸۰.۴۷ (۶۹.۶)
۱۴۸۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۰.۰۲ (۰.۶) ۷.۷۲ (۸۸.۸۱)
۱۴۸۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۱۴۹۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۱۴۹۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ (۰.۶۸) (۰.۷۶) (۹۱.۷۹) (۹۳.۸۲)
۱۴۹۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۰.۱۸ ۰.۳ ۹۶.۲ ۱۹۷.۳۵
۱۴۹۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱.۲۹ ۰.۷۵ ۱۰,۶۶۴.۰۲ ۱,۴۰۴.۱۶
۱۴۹۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۴۹۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۴۹۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۴۹۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۴) ۰
۱۴۹۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱.۶ ۰.۷۲ ۳۳,۱۵۶.۹۸ ۱,۲۵۲.۵۶
۱۴۹۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ (۰.۷۶) (۰.۴۸) (۹۳.۸۲) (۸۲.۴۸)