ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۹۲۵.۳۱ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۱) |
۲۰۵.۷ |
(۵۴.۱۵) |
۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۱.۸۹) |
(۲.۳۳) |
۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۱.۰۸ |
۰.۷۹ |
۵,۰۰۷.۲۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۸۵ |
(۰.۳۳) |
۲,۰۸۰.۴۷ |
(۶۹.۶) |
۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۷.۷۲ |
(۸۸.۸۱) |
۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۳.۸۲) |
۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۱۸ |
۰.۳ |
۹۶.۲ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۲۹ |
۰.۷۵ |
۱۰,۶۶۴.۰۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶ |
۰.۷۲ |
۳۳,۱۵۶.۹۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۲.۴۸) |
|