| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۵۷ |
۴,۶۳۴.۳۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱) |
(۸۴.۹۳) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۴۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۲.۵۱ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۹۶) |
۴۱.۵۹ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۹) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۱.۱۷) |
۱.۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳,۷۵۰.۰۲ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۱.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۲۳,۶۶۹.۶۸ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۲.۶۵ |
۰.۸۹ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۲۴ |
۱.۶۲ |
۳۲۲,۴۷۷.۴۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۴) |
۲۵۰.۸۷ |
(۱۲.۶۱) |
|
|