| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۹) |
(۸۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۳) |
۲۴۲.۴۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۲.۱۱ |
۱.۱۸ |
۲۰۱,۱۵۶ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۱) |
۳۵۶.۶۲ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۲.۱۳ |
۱.۹۵ |
۲۱۷,۷۰۲.۳۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۸.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۸۲ |
۰.۷۶ |
۱,۹۰۰.۵۹ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۳.۵۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۹۵ |
۳۲۹.۸۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۴۸ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۳.۲۲) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۲.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۳.۸۴) |
|
|