| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۵۸.۳۱ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۹۱ |
۰.۵۲ |
۲,۶۱۴.۳ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۲۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۵ |
۱,۳۱۹.۲۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶,۰۰۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۸۵.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۰۴ |
۸۳,۰۰۳.۵۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۷۸ |
۱۶۴,۱۱۳.۲۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
|
|