| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۷۰.۱۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۶ |
۱.۲۹ |
۷۸۹.۶۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۴۷ |
۳.۳۵ |
۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۲۳ |
۶۷,۸۷۰.۱۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۸۵ |
۳.۴۹ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۲ |
۰.۲۴ |
۵۷۶.۱۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۳۳ |
۰.۸۴ |
۱۲,۴۳۴.۲۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۳ |
۲۴,۲۳۸.۸ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۹ |
۸۴.۱۱ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۲۹ |
(۳۱.۶۱) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۴۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۱۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۶۵.۴۷) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۹) |
۴۶۳.۵۹ |
(۲۸.۵۴) |
|
|