| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۶۰۷.۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۴.۳۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۲) |
(۸۹.۳۶) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۱۸) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۵) |
(۸۸.۳۴) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۳۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۲۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۵۵۴.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۶۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۳.۳۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۶۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
|
|