| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۲۱ |
۰.۴۲ |
۸,۰۷۴.۸۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۱۵ |
۲۲۹.۵۶ |
۷۴.۵ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۹.۱۳ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۴.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۱۸ |
۳۷۸.۵۲ |
۹۲.۸ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۴۶) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۷۵.۲۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۹۵ |
۰.۸۳ |
۳,۰۲۶.۸۳ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۸۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۶۳.۰۴ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۱۶ |
۳۳۲.۸۴ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۹) |
۱۲۰.۲۶ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۸۷ |
۰.۸۳ |
۸۶,۸۲۲.۹۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|