| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۷ |
۲.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۰۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۱۳ |
۴۴۱.۰۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۹۸) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۲۴ |
۸,۳۴۱.۴۲ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۲۵ |
۰.۵۴ |
۹,۳۲۰.۸۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۲۲ |
۴۸۱.۶ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۲ |
۲.۵۴ |
۶۰۹,۷۶۱.۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۸۱۴.۱۸ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۴ |
۰.۰۵ |
۳۲۷.۴۷ |
۲۰.۱ |
|
|