| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۲۲۳.۱۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۹۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۱۹ |
۲.۱۲ |
۲۶۷,۲۵۲.۳۷ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۴۴ |
۲۱۷,۶۲۳.۱۳ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۸ |
۱.۰۸ |
۶۶,۶۴۲.۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۴۵.۵۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۱۲ |
(۷۸.۰۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۳۲ |
۲.۲۱ |
۱۱,۹۲۶.۵۹ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۳۱ |
۱۵,۷۱۸.۷۲ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۶۵ |
۷.۷۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۰۳ |
۲.۶۶ |
۱۵۳,۸۷۲.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|