| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵۹) |
(۷۱.۲۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۳۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۷۳ |
۰.۲۵ |
۱,۳۱۹.۲۵ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۷.۱۵) |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۱.۱۳ |
۰.۵۱ |
۶,۰۰۹.۳۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۷ |
۰.۷۸ |
۱۴,۳۸۵.۶۱ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۸۶ |
۲.۰۴ |
۸۳,۰۰۳.۵۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۴۱ |
۴,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۰۵ |
۱.۷۸ |
۱۶۴,۱۱۳.۲۴ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۵) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۹) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۴۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۱.۰۲ |
۰.۱۹ |
۳,۹۲۱.۸۸ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
|
|