| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۵۹ |
۱.۶۵ |
۳۱,۱۴۶.۷۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۴۹ |
۰.۵۸ |
۴۹۵.۸۳ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۱۸ |
۵۱۹.۳۴ |
۹۵.۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۹.۷۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۱۸ |
۳۷۰ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۴.۷۵) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۴,۰۳۱.۷۱ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۵۴ |
۳۲,۷۳۳.۳۸ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۸۳ |
۱۶,۴۶۶.۱۴ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۲۷ |
۱.۳۷ |
۱۶۷.۳ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|