| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۶۸) |
(۱) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۹ |
(۵۸.۲۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۵) |
۱۶۱.۰۸ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۳۴ |
۶,۵۵۷.۰۸ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۷۳ |
۱.۶۴ |
۵۳,۰۷۱.۹۷ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۰۷.۳۲ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۸۴ |
۱.۶۵ |
۷۷,۶۵۳.۲۳ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۷ |
۰.۴۴ |
۶۹۵.۵۷ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۳.۷۷) |
۹.۴۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۱.۰۴ |
۱,۳۱۱.۹۹ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|