| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۸) |
۴۱۸.۹۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۳) |
(۰.۴۲) |
(۶۶.۲۷) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۱.۰۱ |
۰.۲۷ |
۳,۸۶۵.۰۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲۶ |
۹۷۵.۹۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۱ |
۰.۵۷ |
۳,۷۴۱.۲۲ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۲) |
۴۹۳.۷۴ |
(۶.۰۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
(۰.۰۷) |
۶۵۷.۰۹ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۵۷ |
۲۰۸.۴۷ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۶.۵۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۱) |
۱۹۶.۳۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۴ |
۲۵۸.۳۱ |
۱۴۰.۵۶ |
|
|