| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۹) |
(۷.۳۷) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۲۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۲۳) |
(۵۱.۲۸) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۲ |
۱.۲۹ |
۷,۵۵۴.۹۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۹ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۶۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۶۳.۳۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۷ |
۰.۸ |
۴۶,۳۶۷.۵۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۶۲.۴۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۷ |
(۴۸.۸۸) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۹ |
۸۳۳.۴۶ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲) |
(۹۸.۹۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲) |
(۷۰.۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
|
|