| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۴ |
۰.۳۶ |
۲,۹۵۹.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۶۲ |
۱.۰۵ |
۳۴,۶۵۸.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۲۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۷.۲۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۶۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۸) |
۰.۴۷ |
(۹۴.۲۳) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۵۳ |
۲.۰۹ |
۹۱۴,۸۶۲.۱۹ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۸ |
۱.۲۶ |
۱۴,۸۹۱.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷۹ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۷۶ |
۱.۰۷ |
۱,۴۸۹.۵۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۳۳ |
۰.۹۲ |
۱۲,۴۳۰.۴۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۴۰,۴۹۷.۳۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|